Расширенный поиск

51 год, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
специалист учета паевых инвестиционных фондов
1 800 $
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва .
Стаж в желаемой должности
2 года
Профессиональные навыки
  Прием заявок на покупку/погашения паев.
- Расчет СЧА. Расчет операций пайщиков на основании принятых заявок на покупку/погашение или обмен паев.
- Введение учета на основании первичных документов (выписки и приложения к ним‚ отчеты брокера) в специализированной программе 1-С Предприятие Rarus.
- Ежедневные сверки со специализированным депозитарием данных внутреннего и бухгалтерского учета.
- Составление и подача на регистрацию в ФСФР Правил фонда‚ изменений в правила‚ документов на включение/исключения Агента.
- Составления депозитарных поручений на списание‚ зачисление‚ перевод ценных бумаг.
- Ведение учета и уведомлений о выявлении/снятии нарушений состава и структуры активов фондов‚ не соответствия инвестиционной декларации.
- Предоставление данных в специализированный депозитарий для получения дивидендов по запросам от эмитентов.
- Подготовка и предоставление ежемесячной‚ ежеквартальной и годовой отчетности в ФСФР.
- Раскрытие информации в соответствии с требованиями нормативных документов для паевых инвестиционных фонов.
- Подготовка и согласование с ПРСД и ФСФР документов на каждый отчетный год.
Квалификационный аттестат: 5.0 «Специалист финансового рынка»
Знание компьютера: Пользователь (Windows‚ Word‚ Excel‚ Internet).
Спец. программы: 1-С Предприятие Rarus.
Основное образование
Высшее , Всесоюзный Заочный Инженерно-Строительный Институт , 1990
 
Опыт работы

2005, февраль — продолжаю работать, 11 лет

начальник отдела учета паевых инвестиционных

ООО УК «Базис-Инвест»

- Прием заявок на покупку/погашения паев.
- Расчет СЧА. Расчет операций пайщиков на основании принятых заявок на покупку/погашение или обмен паев.
- Введение учета на основании первичных документов (выписки и приложения к ним, отчеты брокера) в специализированной программе 1-С Предприятие Rarus.
- Ежедневные сверки со специализированным депозитарием данных внутреннего и бухгалтерского учета.
- Составление и подача на регистрацию в ФСФР Правил фонда, изменений в правила, документов на включение/исключения Агента.
- Составления депозитарных поручений на списание, зачисление, перевод ценных бумаг.
- Ведение учета и уведомлений о выявлении/снятии нарушений состава и структуры активов фондов, не соответствия инвестиционной декларации.
- Предоставление данных в специализированный депозитарий для получения дивидендов по запросам от эмитентов.
- Подготовка и предоставление ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности в ФСФР.
- Раскрытие информации в соответствии с требованиями нормативных документов для паевых инвестиционных фонов.
- Подготовка и согласование с ПРСД и ФСФР документов на каждый отчетный год.

 
Основное образование
1990 г.в.

Высшее образование (специалист)

Всесоюзный Заочный Инженерно-Строительный Институт

инженер-строитель автомобильных дорог
 
Дополнительное образование

2006 г.в.

Курсы, повышение квалификации

МФЦ

Специалист финансового рынка, Аттестат ФСФР 5.0 «Специалист финансового рынка»

 
Подробнее о себе

О себе

Внимательна‚ аккуратна‚ исполнительна‚ коммуникабельна‚ стрессоустойчива