Старший финансовый менеджер

ОАО ОПТИМА

формирование и контроль исполнения календарного плана платежей на неделю на основании заявок;
обработка и внесение в программы учёта фин.информации за неделю с подготовкой отчёта по оплатам;
работа с банк-клиентами;
взаимодействие с внешними финансовыми структурами по управлению средствами на сторонних счетах, сверка и контроль за остатками;
ведение фин.кассы(прием денег, пересчёт, проверка подлинности рублей и валюты, выдача подотчётникам и контрагентам);
конвертация наличных средств исходя из внутренних потребностей фирмы в различных видах валюты;
подготовка отчётов по движению денежных средств по запросу руководства