Начальник отдела валютного контроля

Коммерческий банк

общее руководство отделом из 3-5 человек, консультирование клиентов банка по всем вопросам валютного законодательства РФ, оформление паспортов сделок по внешнеторговым и кредитным договорам, контроль за расчетами всех видов валютных операций клиентов и банка ( внутренние и внешние ценные бумаги; операции связанные с приобретением или отчуждением долей, паев в уставном капитале юридических лиц и др); ведение досье по Паспортам сделок и досье по операциям, осуществляемым без оформления Паспорта сделки; ведение электронной базы валютных операций; контроль по операциям физических лиц (резидентов, нерезидентов) как по счетам, так и без открытия счета. Контроль и формирование большинства отчетов отдела по формам 402, 405, 652, 664,665,608, 404, 308-П. Знание нормативной базы по вопросам контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем, и финансированию терроризма. Ежедневный мониторинг валютных операций клиентов на предмет выявления и составления сообщения службе финансового мониторинга об операциях подлежащих обязательному контролю и необычных сделок.
Контроль за списанием комиссии банка за осуществление валютного контроля. Разработка внутренних инструкций банка по валютному контролю. Разработка внутренний документов банка ( поручения на покупку, продажу валюты, платежные поручения, распоряжения на идентификацию поступившей экспортной выручки в иностранной валюте и др.). Составление должностных инструкций сотрудников отдела, Положение об отделе. Формирование и сдача документов отдела в архив.
Ведение переписки с Центральным Банком РФ, налоговыми и таможенными органами по вопросам, относящимся к работе отдела .

Заместитель начальника отдела

В той же компании: Коммерческий банк

Осуществление валютного контроля всех видов валютных операций клиентов.Составление отчетов отдела валютного контроля.Ведение переписки с ЦБ,таможенными и налоговыми органами по вопросам валютного контроля.