Начальник Бэк-офиса

ООО МФГ "Инвест-Трейд"

* Отражение операций с ценными бумагами и неторговых операций в системе внутреннего учета (брокерские операции, собственные);
*Установка, корректировка лимитов.
* Ежедневная сверка остатков по счетам внутреннего учета с бухгалтерией и депозитарием.
* Загрузка отчетов по итогам торгового дня в систему внутреннего учета;
*Ввод/вывод/перевод денежных средств и ценных бумаг
* Контроль за корректностью отражения операций в системе внутреннего учета;
* Подготовка ежедневной отчетности по операциям клиентов;
* Подготовка ежемесячной и ежеквартальной отчетности в соответствии с требованиями ФСФР; (формы 1100, 020, 030, 040 и др.);
*Подготовка и сдача отчетности для бирж (ММВБ)
* Подготовка первичных документов;
* Контроль платежей и взаимодействие с контрагентами;
* Оптимизация работы системы внутреннего учета и взаимодействие с разработчиками;
* Внедрение в систему внутреннего учета компании, «новых» операций;
* Заведение новых клиентов.
* Регистрация клиентов на биржах.

Главный специалист бэк-офиса

Брокерская компания "Ютрэйд.Ру"

Основные обязанности:
1)Закрытие торгового дня по Российским(РТС, ММВБ, FORTS) и Западным(США) торговым площадкам.
2)Предоставление отчетности по форме 1100.
3) Взаимодействие и деловая переписка с американскими брокерами (Genesis, Penson).
4) Расчет задолжности по счетам, начисление процентов,
5)Предоставление справок по формам 2-НДФЛ и 3-НДФЛ.
6)Расчет дивидендов, отправка дивидендов.
7) Автоматизация ручных процессов
8)Обеспечение функционирования операционной деятельности отдела в соответствии с процедурами, принятыми в компании
9)Контроль наличия необходимой информации по сделкам в системе внутреннего учета
10)Подготовка и рассылка отчетности клиентам, формирование отчетов для клиентов и портфелей для управляющих;формирование отчетности по маржинальным и внебиржевым сделкам.
11) Прием с бирж (РТС, ММВБ, FORTS) сделок,
отслеживание денежных средств и ценных бумаг на счетах компании и клиентов;
12)Взаимодействие с депозитарием,бухгалтерией; клиентским отделом,сверка сделок с фронт-офисом;
13)Работа с поручениями клиентов
(ввод, вывод, превод ДС\бумаг).
14)Ведение всего документооборота бэк-офиса.

Специалист группы обслуживания массовых продуктов (Полная занятость)

Банк Русский Стандарт

Расчет задолжностей клиентов (Потребительские кредиты, автокредитование, страхование по продуктам банка). Информирование клиентов о размере задолжности, формах и способах погашения. Подготовка выписок по счету.