Начальник группы по работе с банками

ФГУП НПЦАП

Москва

Организовывала работу группы ( в подчинении было 8 человек), проверяла проектные договора, составляла отчеты в Головную организацию, вела деловую переписку с банками и контрагентами, составляла служебные записки внутри организации, заполняла и подготавливала в Банк анкеты, занималась проверкой счетов, работала в системах банковских программ (ГПБ, ВТБ, НОВИКОМБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, СБЕРБАНК) выгружала выписки из систем банковских программ во внутреннюю систему организации, набирала платежные поручения, работала в рамках «275-ФЗ О государственном оборонном заказе»( открытие, закрытие, аннулирование отдельных банковских счетов, подготовка пакета документов для оплаты счета в рамках ГОЗ и др.). А также работа в СУФД портале (отправка документов в УФК). Занималась открытием 41 и 71 лицевых счетов.
Выплачивала заработную плату работникам организации, оформляла зарплатные, корпоративные карты. Подготавливала документы для оформления кредитной линии, банковских гарантий.