бухгалтер

Группа компаний Экорт (холдинг)

Оптовая компания, оптово-розничная компания

Выполнение работы по ведению бухгалтерского учета движения денежных средств
Отражение на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением денежных средств
Ведение учёта и контроля за поступлением выручки на р/счета в Банк и выверка с данными
Контроль исполнения договорных обязательств со стороны Контрагентов.
контроль соответствия расходов статьям и лимитам утверждённого бюджета, условиям заключенных договоров
Контроль наличия, полноты и правильности оформления пакетов документов, обосновывающих расходы
Контроль наличия соответствующей кредиторской задолженности в бухгалтерском учёте
Контроль целевого и своевременного расходования денежных средств, поступивших на расчётные счета
Рассмотрение и согласование договоров, подготовка для руководства заключений о соответствии финансовых обязательств сторон
Плановый расчет процентов по кредитам и займам, план погашения кредитов и займов
Подготовка пакета документов для получения банковского кредита (транша)
Контроль правильности оформления и соответствия пакета документов требованиям банка
Составление реестров платежей, производимых за счет кредитных средств, согласно требованиям банка
Контроль целевого использования кредитных средств, лимитов кредитования средств
Обеспечение сбора и оформление документов для банков по операциям открытия/закрытия расчетных счетов, продлением полномочий ген директора и всех изменений организации.
Подготовка данных по операциям, связанным с движением ден. средств, для составления отчетности
Осуществление подготовки и отправки платежных (рублевых и валютных) поручений (100-200) в банки по системе «банк-клиент» (различные банки)
Подготовка всех необходимых документов для сдачи в отдел валютного контроля Банка
Ведение реестра «Возвраты платежей»
Подготовка по запросам других подразделений документы, подтверждающие оплату
Подготовка ежемесячных отчетов по остаткам денежных средств на счетах учета денежных средств