- Сопровождение операций доверительного управления (расчеты, взаимодействие с клиентами, контрагентами, спецдепозитариями, регистраторами и т.д.);
- Подготовка поручений на движение денежных средств и ценных бумаг брокеру, депозитарию;
- Контроль прихода дивидендов и купонов; погашение векселей, размещение депозитов;
- Подготовка документов на открытие/закрытие договора ДУ, договоров с брокером и депозитарием;
- Ежедневная сверка остатков по денежным средствам и ценным бумагам;
- Ежемесячная сверка данных внутреннего учета с данными бухгалтерии;
- Отчетность регулирующим органам - ФСФР (ф. 020,040, 041,1100), организаторам торговли(РТС);
- Ежеквартальная/ежемесячная отчетность по клиентам доверительного управления;
- Расчет доходности по портфелям клиентов, расчет вознаграждения управляющего;
- Формирование регистров внутреннего учета;
- Взаимодействие с аудиторами в процессе ежегодного аудита;
- Взаимодействие с разработчиками ПО (Diasoft 5NT);
- Участие в разработке учетных политик и процедур.