Формирование управленческой отчетности с отражением деятельности предприятия (Отчет о движении ДС, Отчет о прибылях и убытках, Баланс). Проведение сверок с покупателями и поставщиками, отражение во внутренних документах (учет денежных средств и составление отчетов. Планирование и контроль исполнения бюджета предприятия. Контроль и выполнение платежей через систему Клиент-Банк. Осуществление валютных платежей и переводов. Работа с документами и составление договоров, доп.соглашений, актов (+учет и контроль наличия договоров с заказчиками и перевозчиками). Формирование отчетов по дебиторской/кредиторской задолженностям. Взаимодействие со смежными подразделениями (бухгалтерия и т.д..). Ведение документооборота.