Специалист отдела внутреннего учета операций с ценными бумагами

ООО «Ренессанс Брокер», г. Москва

• Подготовка контрагентам (резидентам-нерезидентам) договоров купли-продажи облигаций/РЕПО на русском и двуязычном языках, а также дополнительных соглашений и соглашений о зачете (неттинг)
• Формирование автоматических договоров по стандартным формам
• Отправка договоров контрагентам и отслеживание своевременного возвращения подписанных договоров, их обработка в течение дня
• Составление списка сделок для обработки, заведенные трейдерами
• Выявление приоритетных сделок
• Обработка и учет внебиржевых сделок (облигации, РЕПО) в системе ADG
• Выставление инструкций в НДЦ через ДКК
• Подготовка платежей на оплату сделок, а также контроль над ними
• Контроль правильного заведения сделок в систему (на правильного контрагента, с правильными существенными условиями сделок)
• Добавление и отслеживание депозитарных/платежных реквизитов контрагента
• Взаимодействие с другими подразделениями компании – клиентский менеджер, трейдинг, middle-office, группа процессинга, риски, комплаенс, депозитарий и казначейство
• Отслеживание незавершенных сделок, неподписанных договоров и взаимодействие с контрагентами по просрочкам платежей/поставок.
• Подготовка документов для передачи в Архив
• Ответы на запросы контрагентов по следующим направлениям:
1. предоставление контрагентам реквизитов компании
2. подтверждение сделок и их параметров
3. подтверждение текущих статусов расчета сделок
• Контрольные функции группы:
1. Выгрузка из системы и обработка не отправленных подтверждений по сделкам (облигации, еврооблигации, РЕПО)
2. Контроль, выставленных инструкций в НДЦ, ДКК, Penson
3. Обработка запросов на Margin call
4. Проверка, заказанных платежей на Margin call
5. Подготовка отчета по не рассчитанным сделкам (облигации, еврооблигации, РЕПО)

Ведущий специалист бэк-офиса

ЗАО Управляющая «Тор Финанс», г. Москва

• Ежедневный расчет и сверка стоимости чистых активов
• Ведение внутреннего учета операций с активами ПИФ, ДУ в программе 1С- Рарус ПИФ 8.1
• Взаимодействие со Спецдепозитарием
• Взаимодействие с пайщиками (принятие заявок на приобретение, погашение инвестиционных паев, формирование комплекта документов для открытия счета
• Размещение на сайте компании стоимость активов и количество выданных паев

Специалист бэк-офиса

ЗАО «Дарстелл Инвест», г. Москва

• Оформление договоров на брокерское и депозитарное обслуживание
• Ведения внутреннего учета биржевых сделок и операций с ценными бумагами акции, облигации (собственных и клиентских - юр.лица и физ.лица) в программе 1С-Рарус: Бэк-офис 7.7
• Проведение сделок РЕПО, опционы
• Составление отчетности ФСФР (ф. 1100)
• Составление отчетности клиентам в Excel
• Взаимодействие с бухгалтерией, депозитарием и брокером
• Подготовка актов сверки денежных средств и ценных бумаг, а также сверка с бухгалтерией
• Подготовка поручений на зачисление, перевод и вывод денежных средств, ценных бумаг

Кассир-операционист вне кассового узла‚ операционист по обслуживанию юридических лиц

АКБ «Национальный Залоговый Банк» ОАО, г.Москва

• Прием, проверка правильности оформления документов
• Проведение документов (платежное поручение, платежное требование, инкассовое поручение)
• Введение Картотеки 1 и 2
• Формирование документов дня, выписки по счетам
• Введение журнала платежных требований и инкассовых поручений
• Отправка в рейс
• Покупку/продажа ин. валюты
• Регулярное списание и начисление комиссии

Кассир-оператор

ЗАО «Орифлейм Косметикс», г. Москва

• Работа с физическими лицами
• Ввод заказов
• Прием денежных средств