- Руководство отделом
- Организация расчетно-кассового обслуживания юридических и физических лиц.
- Решение организационных вопросов, относящихся к компетенции отдела.
- открытие, закрытие, ведение счетов клиентов в рублях и иностранной валюте, контроль кассовых документов клиентов, проверка соблюдения предприятиями порядка работы с денежной наличностью.
- Списание комиссий, контроль за ведением картотек 90901, 90902, начисление РВП по РКО клиентов, составление профессиональных суждений по оценке факторов и определению группы риска по договорам РКО.
- составление и предоставление отчетности в ЦБ РФ 125, 129, 157, 212, 251, 350, 345, 110-И по принадлежности.
- Ведение книги регистрации платежных документов, поступивших в порядке расчетов по инкассо.
- Формирование макета документов для отправки в МЦИ.
- Расчет лимита остатка кассы по представленным заявкам клиентов.
- Порейсовая отправка и зачисление денежных средств.
- Формирование книги открытых счетов.
- Переписка с налоговыми и другими контролирующими органами по вопросам ведения клиентских счетов (приостановление операций, арест денежных средств, обращение взыскания на денежные средства, открытие, закрытие счетов).
- Ежегодное подтверждение остатков по счетам клиентов.
- Контроль за полнотой представления сообщений согласно ФЗ № 115-ФЗ.
- Ведение счета невыясненных сумм.
- Ведение кассовой книги и оформления первичных кассовых документов предприятий.