Специалист отдела внутреннего учета операций с ценными бумагами

ЗАО УК «Регионфинансресурс»

г. Москва Управление паевыми инвестиционными фондами, пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов, резервами страховых компаний, и доверительное управление активами частных и корпоративных инвесторов. Должностные обязанности:
Учет операций с ценными бумагами и денежными средствами (Компании и клиентов) по ПИФ, НПФ, учредителям ДУ, в автоматизированной системе учета (Aladdin):
- оформление и заключение договоров УК(юридические и физ. лица)
- ведение счетов внутреннего учета
- проведение операций с денежными средствами
- оформление, учет и сопровождение операций с ценными бумагами
- обработка первичных документов по операциям с ДС и ЦБ
- расчет СЧА, РСА для НПФ, ПИФ
- сверка остатков по ДС и ЦБ с бухгалтерией
- формирование отчетов по совершенным операциям
- расчет доходности портфелей, формирование отчетов о состоянии портфелей
- расчет текущей стоимости активов (векселей, депозитов) для целей переоценки
- расчет вознаграждения УК и СД (по ПИФ)
- взаимодействие с банками, брокерами, депозитариями, контрагентами…
- подготовка и предоставление в ФСФР отчетности проф. участника рынка ценных бумаг
- подготовка документов для подачи на оферты…
- формирование клиентской отчетности по учредителям ДУ, отчетности по НПФ, ПИФ
- подготовка и предоставление отчетности по ПН в спецдепозитарий.

Специалист операционного департамента

ОАО "Объединенная регистрационная компания"

г. Москва Ведение реестров владельцев именных ценных бумаг. Должностные обязанности: Регистрация документов от юридических и физических лиц или их уполномоченных представителей, трансфер-агентов, эмитентов и филиалов, необходимых для открытия счетов и исполнения операций в реестре, а также предоставление им информации из реестра. Экспертиза документов (проверка на соответствие требованиям Постановлений ФСФР, законодательства и регистратора); осуществление проверки полномочий лиц, подписавших документы; оказание консультационных услуг; выставление и распределение счетов на оплату; организация и проведение общих собраний акционеров; взаимодействие с трансфер - агентами.