Старший бухгалтер отдела отчетности ДУ

Управляющая компания

1. Отражение операций на биржевом и внебиржевом рынке ЦБ (акции, облигации, векселя (дисконтные и процентные);отражение депозитарных расходов и прочих расходов ДУ; ежемесячное закрытие бухгалтерской и налоговой отчетности клиентов ДУ; составление налоговых регистров клиентов ДУ; составление бухгалтерской отчетности ДУ (Баланс, Отчет о прибылях и убытках).
2. Постановка технический заданий для автоматизации бухгалтерского и налогового учета операций с финансовыми вложениями по ДУ.
3.Отражение оперций по внутренним и внешим платежам по операциям ДУ(переброска между счетами, оплата внебиржевых сделок, покупка-продажа валюты и т.д.) в Банк-клиент.
4.Ежедневое отражение операций по погашению паев в Банк-Клиент.

Бухгалтер по ЦБ

Инвестиционная компания "ВИКА-Брокер"

1)Учет расчетов с клиентами по договорам на брокерское обслуживание (движение денежных средств по расчетам по биржевым и внебиржевым сделкам, начисленным комиссиям и процентам,учет займов ,по возмещению расходов, дивидендам, купонам, НДФЛ и прочие)
2)Сверка данных бухгалтерского учета с бэк-офисом.
3) Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, сверка расчетов на конец года в части 76 счета.
4)Бухгалтерский и налоговый учет собственных финансовых вложений (ценных бумаг).
5) Отражение в бухгалтерском учете операций купли ЦБ всех типов, последующая оценка, продажа ЦБ, списание себестоимости.
6)Расчет отклонения от рыночных цен по ценным бумагам .
7)Самостоятельно ведение Юридического лица, основная деят-ть которого -операции купли/продажи ЦБ на внебиржевом и биржевом рынке.

Бухгалтер по ЦБ

В той же компании: Инвестиционная компания "ВИКА-Брокер"

1)Учет расчетов с клиентами по договорам на брокерское обслуживание (движение денежных средств по расчетам по биржевым и внебиржевым сделкам, начисленным комиссиям и процентам,учет займов ,по возмещению расходов, дивидендам, купонам, НДФЛ и прочие)
2)Сверка данных бухгалтерского учета с бэк-офисом.
3) Анализ дебиторской и кредиторской задолженности, сверка расчетов на конец года в части 76 счета.
4)Бухгалтерский и налоговый учет собственных финансовых вложений (ценных бумаг).
5) Отражение в бухгалтерском учете операций купли ЦБ всех типов, последующая оценка, продажа ЦБ, списание себестоимости.
6)Расчет отклонения от рыночных цен по ценным бумагам .
7)Самостоятельно ведение Юридического лица, основная деят-ть которого -операции купли/продажи ЦБ на внебиржевом и биржевом рынке.

Бухгалтер

Инвестиционная компания ФИНАМ

-Сверка данных бухгалтерского учета с бэк-офисом ;
-Определение налогооблагаемой базы по операциям с ценными бумагами.
-Расчет НДФЛ
-Ведение карточки ф1-НДФЛ.
-Выдача справок ф2-НДФЛ.
-Формирование файла для сдачи в ИФНС
- проведение налогов в 1С-бухгалтерии
- поддержание базы данных по расходам у клиентов
- составление налоговой декларации для клиентов.