2008, март — 2009, январь, 10 мес
специалист отдела внутреннего учета операций с ценными бумагами
ЗАО «УК «Регионфинансресурс» (УК)
- пополнение базы по ПИФ, НПФ, учредителям ДУ в автоматизированной системе учета (Aladdin);
- формирование отчетов по совершенным сделкам/операциям;
- формирование клиентской отчетности по учредителям ДУ, отчетности по НПФ, ПИФ;
- подготовка и предоставление отчетности по ПН в спецдеп;
- оформление договоров УК;
- расчет СЧА, РСА для НПФ, ПИФ;
- ежедневная сверка остатков по ДС и ЦБ с бухгалтерией;
- расчет доходности портфелей;
- расчет текущей стоимости активов (векселей, депозитов) для целей переоценки;
-расчет вознаграждения УК и СД (по ПИФ).
2004, январь — 2007, август, 3 года 7 мес
Ведущий специалист отдела учета и отчетности
ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ» (УК)
- пополнение базы по ПИФ, НПФ, ПФР, учредителям ДУ в автоматизированной системе учета (Aladdin);
- формирование отчетов по совершенным сделкам/операциям;
- формирование клиентской отчетности по учредителям ДУ, отчетности по НПФ, ПИФ, ПФР;
- подготовка и предоставление отчетности по ПН в спецдеп, ПФР, ФСФР;
- оформление договоров УК;
- подготовка и предоставление в ФСФР отчетности проф. участника рынка ценных бумаг формы 1100 в соответствии с 33/ПС;
- формирование регистров и субрегистров по ДС и ЦБ (в соответствии с 32/ПС)
- расчет СЧА, РСА для НПФ, ПИФ, ПФР;
- ежедневная сверка остатков по ДС и ЦБ с бухгалтерией;
- расчет доходности портфелей;
- расчет текущей стоимости активов (векселей, депозитов) для целей переоценки;
-расчет вознаграждения УК и СД.
Высшее образование (специалист)
МЭФИ (Московский Экономико-Финансовый Институт)
Водительские права
Личный автомобиль есть
Семейное положение
Не замужем , Детей нет
id резюме: 7557876,
обновлено 06-02-2009 12:49:13