Расширенный поиск

32 года, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Ведущий специалист отдела учета и отчетности
1 200 $
График, место работы
Ищу работу в городе: Москва .
Стаж в желаемой должности
4 года
Профессиональные навыки
- обработка первичной документации‚
- ведение баз данных‚
- консультирование клиентов по ПИФам‚
- оформление заявок на покупку/продажу ПИФов‚
- составление отчетности для клиентов физ. и юр. лиц по ДУ‚
- составление отчетности для ФКЦБ по ПИФ‚
- сверка остатков по ЦБ и ДС.
Основное образование
Высшее , МЭФИ (Московский Экономико-Финансовый Институт) , 2007
 
Опыт работы

2008, март — 2009, январь, 10 мес

специалист отдела внутреннего учета операций с ценными бумагами

ЗАО «УК «Регионфинансресурс» (УК)

- пополнение базы по ПИФ, НПФ, учредителям ДУ в автоматизированной системе учета (Aladdin);
- формирование отчетов по совершенным сделкам/операциям;
- формирование клиентской отчетности по учредителям ДУ, отчетности по НПФ, ПИФ;
- подготовка и предоставление отчетности по ПН в спецдеп;
- оформление договоров УК;
- расчет СЧА, РСА для НПФ, ПИФ;
- ежедневная сверка остатков по ДС и ЦБ с бухгалтерией;
- расчет доходности портфелей;
- расчет текущей стоимости активов (векселей, депозитов) для целей переоценки;
-расчет вознаграждения УК и СД (по ПИФ).

 

2004, январь — 2007, август, 3 года 7 мес

Ведущий специалист отдела учета и отчетности

ООО «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТРАДИЦИИ» (УК)

- пополнение базы по ПИФ, НПФ, ПФР, учредителям ДУ в автоматизированной системе учета (Aladdin);
- формирование отчетов по совершенным сделкам/операциям;
- формирование клиентской отчетности по учредителям ДУ, отчетности по НПФ, ПИФ, ПФР;
- подготовка и предоставление отчетности по ПН в спецдеп, ПФР, ФСФР;
- оформление договоров УК;
- подготовка и предоставление в ФСФР отчетности проф. участника рынка ценных бумаг формы 1100 в соответствии с 33/ПС;
- формирование регистров и субрегистров по ДС и ЦБ (в соответствии с 32/ПС)
- расчет СЧА, РСА для НПФ, ПИФ, ПФР;
- ежедневная сверка остатков по ДС и ЦБ с бухгалтерией;
- расчет доходности портфелей;
- расчет текущей стоимости активов (векселей, депозитов) для целей переоценки;
-расчет вознаграждения УК и СД.

 
Основное образование
2007 г.в.

Высшее образование (специалист)

МЭФИ (Московский Экономико-Финансовый Институт)

финансы и кредит, банковское дело
 
Подробнее о себе

Водительские права

Личный автомобиль есть

Семейное положение

Не замужем , Детей нет