старший бухгалтер

ООО "Инстар Лоджистикс"

Москва

- Снятие выписки по всем банкам ФК «Открытие», Промсвязьбанк, ГПБ, Альфа-банк, Сбербанк, МКБ…
- Сохранение выписок, распечатка, выгрузка в программу 1С.
- Формирование отчета для финансового отдела.
- Формирование реестров оплат предыдущего дня для финансового отдела.
- Проведение выписок в программе 1С с разнесением по счетам бухгалтерского учета.
- Проставление отметок об оплате в программе АМ.
- Формирование платежных поручений в программе 1С. Сверка заявок в программе АМ с выставленными счетами.
Проверка соответствие реквизитов, полнота и правильность оформления счетов на оплату.
- Выгрузка платежных поручений в «Клиент-банк». Отправка платежных поручений в банки и контролирование их состояний;
- Осуществление безналичных переводов денежных средств со всех счетов компании‚ открытых в банках.
- Осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и корпоративных банковских картах.
- Взаимодействие с банками по возникающим вопросам обслуживания. Запрос справок, платежных поручений по требованиям.
- Подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для составления отчетности.
- Мониторинг поступлений денежных средств в течении дня.
- Взаимодействие с финансовым отделом по финансовым потокам. Расставление приоритетов оплат, распределение по оплатам денежных средств.
- Проведение счетов-фактур, выставленных банком, по валютным операциям, проведение и списание банковской комиссии по расчетным счетам.
Анализ счета 76.09.
- Формирование бух. справок при оплатах благотворительных взносов, оплатах за счет дивидендов, пополнении таможенного расчетного счета.
- Ведение счета 51. Сверка остатков по банковским счетам.
- Проверка корректности проведения выписки.
- Решение вопросов по поводу оплат с бухгалтерами, менеджерами регионов.
- Предоставление платежных поручений по запросам менеджеров, юристов, подбор документов для встречных проверок.
- Подшивание выписок.
- Ведение архива, сбор документов для сдачи в выездной архив.
- Выполнение распоряжений главного бухгалтер, зам. главного бухгалтера.

Старший бухгалтер

ООО "Стройгазконсалтинг"

Строительная компания, строительно-монтажная компания, ремонтно-строительная компания, управляющая компания

Работа с банк - клиентами (Газпромбанк, Сбербанк, Московский Кредитный Банк, Банк Москвы, Альфа-Банк...). Проверка первичных документов для осуществления платежей;
Ведение расчетных счетов в Управлении Федерального Казначейства г.Москвы, в Департаменте Финансов г. Москвы.
Оплата согласованных платежей;
Составление платежных поручений в 1С:Бухгалтерия 8.2 и осуществление всех безналичных платежей в системе клиент-банк;
Получение банковских выписок по системе Банк-Клиент;
Контроль осуществления платежей;
Отражение банковских операций на счетах бухгалтерского учета в системах 1С;
Ежемесячное закрытие отчетного периода (проверка разнесения банковских операций в 1С);
Обмен корреспонденций с банками;
Взаимодействие с банками по вопросам обслуживания счетов. Подготовка документов для валютного контроля.
Паспорт сделки, СВО, СПД.
Замещение начальника отдела на время его отсутствия.

бухгалтер

ФГУП "Центр управления федеральной собственностью"

Расчет заработной платы (120 чел.), формирование платежных ведомостей, выдача заработной платы. Ведение кассовых операций. Работа с наличными деньгами. Отражение кассовых операций в 1С:7.7. Формирование книги кассира. Расчеты с подотчетными лицами.
Работа в программе "Клиент-Банк" (подготовка платежных документов и отправка их в банки),обмен корреспонденций с банками, занесение платежных поручений в базу предприятия 1С,получение выписок из банков. Контроль за своевременной и полной оплатой в соответствии с заявками и бюджетом. Работа с первичной документацией.
Выставление первичных документов (ТН, Сч/Ф, АВР), формирование счетов на оплату.

бухгалтер

ЗАО "Лорсен"

Анализ счета 60, 62, 10, 41. Выставление первичных документов (ТН, Сч/Ф накладные формы М-15), работа в управленческом учете (выгрузка в УУ, обработка данных после выгрузки). Расчеты с поставщиками и покупателями, учет и контроль поставок сырья и передачи сырья в переработку, акты сверки расчетов, работа с контрагентами по документам и сверкам. Учет и контроль задолженностей. Формирование внутренних отчетов для головной организации. Формирование отчетов переработчика сырья, учет движения сырья. Работа в программе "Клиент-Банк". Проведение платежей, контроль за своевременной и полной оплатой в соответствии с заявками и бюджетом.

бухгалтер товарной группы

ЗАО "Лаверна-1"

Обработка первичных документов, анализ счета 60, сверка взаиморасчетов с покупателями-поставщиками, обработка, формирование реестров отгрузочных документов по оптовым и факторинговым отгрузкам. Подбор документов по налоговым требованиям, для арбитражного суда и встречных налоговых проверок. Ведение архива.