Расширенный поиск

34 года, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Ведущий специалист казначейства / главный специалист казначейства
по договоренности
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва . Командировки невозможны.
Стаж в желаемой должности
4 года
Профессиональные навыки
Опыт ведения нескольких юридических лиц;
Уверенный пользователь ПК: Банк-клиент; 1С 7‚ 8.2; Excel; Word;
Английский язык: pre-intermediate ( в настоящий момент прохожу курс обучения);
Умение работать с большими объемами информации.
Основное образование
Высшее , Астраханский Государственный Технический Университет. Экономический факультет. , 2004
 
Опыт работы

2012, январь — 2013, август, 1 год 7 мес

Ведущий специалист казначейства

Общество с ограниченной ответственностью "Байкальская горная компания"

• Ежедневная проверка и утверждение заявок по внутренним правилам компании, введение реестра заявок;
• Ежедневное формирование реестра платежей для согласования с управляющей компанией;
• Ежедневное формирование факта БДДС;
• Еженедельное формирование платежного календаря (контроль исполнения бюджета);
• Введение валютного контроля (подготовка документов для открытия и ведения паспортов сделок по ВЭД с учетом соответствия валютному законодательству, сроки предоставления документов);
• Ежемесячное формирование отчетов для предоставления в управляющую компанию;
• Ежемесячное формирование отчета по дебиторской и кредиторской задолженности компании;
• Организация работы по финансированию Обществом дочерней компании;
• Участие в организации и контроль эффективности использования денежных средств компании;
• Оформление депозитных договоров. Размещение денежных средств на депозитных счетах;
• Взаимодействие с банками по поводу РКО (ведение договоров РКО, открытие/закрытие р/сч., получения справок, выписок и т.п. документов и информации);
• Формирование платежных поручений, работа с банк - клиентом;
• Подготовка документов по выдаче банковских гарантий;
• Ведение зарплатного проекта;
• Ведение корпоративного счета;
• Участие в автоматизации процессов работы отдела Казначейства.

 

2009, октябрь — 2011, декабрь, 2 года 2 мес

Специалист казначейства

ООО "Группа Компаний "Русагро"

• Ежедневный контроль остатков денежных средств на счетах компаний Группы;
• Осуществление банковских операции по счетам резидентов/нерезидентов, работа с банк-клиентом (20 компаний Группы);
• Снятие выписок по расчетным счетам (20 компаний Группы);
• Организация работы по финансированию Обществом дочерних компаний;
• Введение валютного контроля;
• Проверка документов на оплату;
• Взаимодействие с банками по поводу РКО (ведение договоров РКО, открытия/закрытие р/сч., получения справок, выписок и т.п. документов и информации);
• Размещение свободных средств под % на остаток;
• Участие в автоматизации процессов работы отдела Казначейства;
• Своевременности предоставления в банки документов, обеспечивающих функционирование расчетных счетов компании.

 

2009, март — 2009, июль, 4 мес

Ведущий специалист отдела казначейства

ООО "Северсталь-Втормте"

• Ежедневное формирование план/факт БДДС;
• Ежедневное формирование реестра платежей (по всем предприятиям группы);
• Еженедельное формирование консолидированного платежного календаря (контроль исполнения бюджета);
• Взаимодействие с банками по поводу РКО (ведение дог. РКО, открытия/закрытие р/сч., получения справок, выписок и т.п. документов и информации);
• Ежедневный контроль остатков денежных средств на счетах компаний Группы (9 юр.лиц);
• Оформление депозитных договоров. Размещение денежных средств на депозитных счетах;
• Участие в автоматизации процессов работы отдела Казначейства;
• Ведение зарплатного проекта;
• Ведение корпоративных счетов (бизнес/счета).

 

2007, декабрь — 2009, март, 1 год 3 мес

Cпециалист казначейства

ООО "Северсталь-Втормет"

• Ежедневное формирование реестра платежей для подписания начальником отдела;
• Еженедельное формирование консолидированного платежного календаря;
• Взаимодействие с банками по поводу РКО (ведение договоров РКО, открытия/закрытие р/сч., получения справок, выписок и т.п. документов и информации);
• Ежедневный контроль остатков денежных средств на счетах компаний Группы (9 юр.лиц);
• Участие в автоматизации процессов работы отдела Казначейства;
• Ведение зарплатного проекта;
• Ведение корпоративных счетов;
• Оформление депозитных договоров, размещение денежных средств на депозитных счетах;
• Формирование платежных поручений;
• Формирование выписок в 1С:Предприятие 7;
• Архивирование оригиналов документов.

 

2007, август — 2007, октябрь, 2 мес

Бухгалтер

В той же компании: ООО "Северсталь-Втормет"

• Ведение участка банк;
• Авансовые отчеты;
• Анализ дебиторской и кредиторской задолженности;
• Формирование платежных поручений;
• Формирование выписок в 1С:Предприятие 7;
• Контроль корректности составления и своевременности предоставления первичных учетных документов;
• Обеспечение хранения и архивирования первичных учетных документов.

 

2006, декабрь — 2007, июль, 7 мес

Бухгалтер

ООО ПТФ "Морсвязьсервис"

поступление/списание материалов, авансовые отчеты.

 

2006, февраль — 2006, ноябрь, 9 мес

Бухгалтер

СКПК "Приволжский кредит"

Банк, касса, учет материалов, авансовые отчеты, выдача потребительского кредита, расчет процентов по кредиту, налоговая отчетность (упрощенная система налогообложения).

 
Основное образование
2004 г.в.

Высшее образование (специалист)

Астраханский Государственный Технический Университет. Экономический факультет.

Финансы и кредит.
 
Дополнительное образование

2009 г.в.

Курсы, повышение квалификации

НОУ "Учебный центр "А.Ф.Конто"

Финансовый менеджмент, Финансовый менеджер

 

Владение языками

Английский - средний

Русский (родной)

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Детей нет

О себе

Внимательная‚ ответственная‚ стрессоустойчивая‚ легкообучаемая.
Готова представить рекомендации по требованию.