Старший специалист казначейства

ООО "БиТиКей Электроникс"

Оптово-розничная компания , Москва

Банк клиент (выписка, платежи) по 300 счетам в российских банках и 5 счетов в Риетуми банке, разнесение выписок по базам 1С Торговля, Инталев, УПП 8, Бухгалтерия, Платежи ( до 100 в день), подготовка документов для фин. мониторинга, открытие/закрытие счетов, переговоры и работа с банками по вопросам размещения свободных средств в короткие депозиты, автоматизация казначейского блока в базе 1С. Управленческая отчетность по требованию руководства.
Проведение собеседований с кандидатами на вакансию казначей в отдел
До прихода в компнию, казначейство не занималось размещением средств в банках. Я проявила инициативу, предложила работать в этом направлении, руководство одобрило мое предложение и в результате работы я принесла в казну компании за 1 год работы 10 миллионов рублей, а также оптимизировала кредитную политику и снизила расходы на % по кредитам.

Старший специалист казначейства

ООО "Баусервис"

Оптово-розничная компания , Москва

1. Валютный контроль (Импорт, экспорт): паспорт сделки, справка о ПД, справка о ВО. Сверки по ведомостям ВК. Знание инструкции 138-И.
2. Оперативное управление счетами холдинга. Банк-Клиент по 5 юр. лицам (формирование остатков на р/сч, платежных поручений)
3. Обработка заявок на оплату от подразделений, контроль расходования денежных средств в соответствии с бюджетом.
4. Выгрузка выписок в 1С Финансы и 1С Бухгалтерию, разнесение по счетам БУ, статьям ДДС, формирование отчета по СДДС.
5. Платежный календарь .Контроль исполнения обязательств по договорам поставки, аренды и финансовым договорам.
6. Составление реестра платежей, распределение финансовых потоков холдинга, их оптимизация. Финансовые схемы внутри холдинга.
7. Переговоры с банками по вопросам открытия, ведения, закрытия расчетных счетов.
8. Кредитный портфель, полное ведение кредитных и др. финансовых договоров. Согласование кредитных договоров , договоров займа и внешнетогровых контрактов в части условий расчетов и финансовых обязательств. Составление протоколов разногласий.
9. Сбор документации для финансового мониторинга для банков, факторинговых и лизинговых компаний.
10. Ведение кредитных продуктов: Кредитная линия, овердрафт, факторинг, лизинг, договоры залога, страхование залога, возврат страховой премии, договоры поручительства
11. Начисление % по всем кредитным договорам и договорам займа.
12. Знание основ бухгалтерского учета, НК, ТК, ПБУ.
13. Владение 1С Торговля, бухгалтерия, производство.
Причина увольнения-низкая зарплата, желание роста.

Финансовый менеджер

ГК Избенка

Другое , Москва

Обработка заявок на оплату от подразделений, контроль расходования денежных средств в соответствии с бюджетом. Банк-Клиент по 5 юр. лицам (формирование остатков на р/сч, платежных поручений), выгрузка выписок в 1С Финансы и 1С Бухгалтерию, разнесение по счетам БУ, статьям ДДС, формирование отчета по СДДС, платежного календаря на месяц. контроль исполнения обязательств по договорам поставки, аренды и финансовым договорам

бухгалтер

Полифас Плюс

Торгово-производственная компания , Санкт-Петербург

Банк-Клиент (реестр платежей, сами платежи через систему, выписки в 1С), документальное оформление сделок по экспорту в банке, сверки с поставщиками и покупателями, отчеты по статьям движения денежных средств, отчеты по дебиторской и кредиторской задолженности, сверки по взаиморасчетам, кредиты, лизинг, входящая первичная документация.

Заместитель финансового директора

ГК "Неофит" (холдинг)

Оптово-розничная компания , Санкт-Петербург

Овердрафт, факторинг, оперативное управление счетами (рублевые и валютные-11 счетов), реестр платежей, распределение финансовых потоков холдинга, их оптимизация, начисление зарплаты, составление финансовых отчетов по результатам финансовой деятельности холдинга, составление БДДС (план-факт), контроль за соблюдением финансового плана и бюджета, предложения по рационализации затрат, разработка управленческого плана счетов, контроль за соблюдением финансовых обязательств заемщиков и кредиторов, поддержка деловых связей с банками, переговоры с банками по вопросам кредитования, работа с ценными бумагами (вексель простой), экономический анализ ХФД, инвентаризация ДС, постановка управленческого учета совместно с финансовым директором. Лизинг, страхование. С

Заместитель главного бухгалтера

ООО «БТК»(холдинг)

Оптово-розничная компания , Санкт-Петербург

Управление расчетными счетами, переговоры с банками по вопросам кредитования, внесение в базу 1С первичной бухгалтерской и управленческой документации, составление договоров, контроль за соблюдением договорных обязательств, учет документации по факторинговым операциям, составление финансовых отчетов по работе компании (управленческий баланс, БДДС, Анализ рентабельности и т. д.), открытие расчетных счетов. С

Бухгалтер

ООО «Франко»

ведение бухучета, калькуляция себестоимости, ценовая политика, расчет рентабельности производства и торговых точек, инвентаризация торовых точек, склада, начисление зп, работа с банками, аккамуляция и распределение финансовых потоков. Составление финансовой и товарной отчетности руководству для принятия решений по ведению бизнеса, рационализация перемещения товара по торговым точкам. Знание программ: 1С, Интернет, Offis, Банк-Клиент, Интернет клиент Дополнительные знания: стажировка на валютном рынке, английский со словарем Наличие полезных связей: Есть