Главный казначей

ЗАО "Бета Линк"

Взаимодействие с банками по вопросам расчетно-кассового и кредитного обслуживания:подготовка документов для получения кредитов в банках; контроль текущего кредитного портфеля; открытие/закрытие расчетных счетов, замена банковской карточки; заказ наличных денежных средств; ежедневное формирование отчета об остатках дс на счетах компании; ежедневный контроль и регулирование денежных операций (установление очередности платежей); анализ сведений об исполнении еженедельного реестра на оплату; заключение и ведение договоров эквайринга; заключение договоров на инкассацию и прием денежных средств; контроль за соблюдением договоров инкассации.

Бухгалтер по банку

ЗАО "РОСТА"

Составление графика платежей; подготовка сводных данных по остаткам денежных средств на счетах компании; контроль и учет безналичных поступлений и списаний; отражение зачислений и списаний во внутренней бухгалтерской/экономическойпрограмме, дальнейшая обработка информации в соответствии с внутренней схемой документооборота организации; осуществление банковский операций в рубля и в валюте, в т.ч. с использованием различных систем "Банк-Клиент".