Бухгалтер

ЗАО "Лаверна-1"

Оптово-розничная Должностные обязанности и достижения: 5. Учет безналичных денежных средств - прием банковской выписки по системе банк-клиент - выгрузка банковской выписки в программу 1С Бухгалтерия - редактирование выписки в 1С БУ при закачке в OW (работа над ошибками закачки) - выгрузка банковской выписки из 1С БУ в OW - ручная привязка отгрузок и оплат по клиентам в учетных программах - контроль соотнесения оплат и открытых инвойсов - формирование отчета о неразнесенных платежах - разноска оплат по поставщикам товаров и услуг в 1 С и в OW - прием и проверка заявок на оплату - формирование реестра платежей для оплаты по банку - согласование и подписание безналичных платежей - подготовка платежных поручений на оплату в системе банк-клиент - отправка платежных поручений по системе банк-клиент - обработка писем клиентов при оплате за третьих лиц - контроль содержания графы "Основание платежа" (в случае получения платежа за третьих лиц делать необходимые запросы) - контроль проведения выписок и правильности формирования бухгалтерских проводок по ним в 1С - осуществление процедуры переброски возвратов на аванс и зачет авансов в 1С БУ - ручное открепление оплаты при осуществлении реверса инвойса - ручное соотнесение возвратов и отгрузок в OW - сверка оборотов по расчетным счетам и сальдо на конец периода в 1С и в OW - взаимодействие с ООК в случае поступления ДС от нового клиента, сведений о которм в программе нет; корректировка расчетов после получения необходимой информации - предоставление информации сотрудникам отделения о поступивших платежах (выписка банка) - ведение счета покрытия корпоративных пластиковых карт