экономист

ОАО "Гамма", г.Москва (производство и реализ. тов. для художников)

Составление, контроль исполнения БДДС. Регистрация заявленных платежей по отделам. Контроль своевременности платежей. Ведение реестра проведенных платежей. Ведение отчетности по движению денежных средств (CF). Осуществление рублевых и валютных платежей по системе "Банк-клиент" (5 банков) по пяти компаниям, согласование плана платежей с руководством. Предоставление информации по платежам соответствующим службам.
Работа с банками. Открытие (закрытие) расчетных счетов. Отслеживание договорных обязательств.
Ведение календарного плана прихода денежных средств, дебиторской задолженности. Сверка ДЗ с менеджерами на первые числа месяца. Предоставление отчетности руководству.

бухгалтер (экономист)

В той же компании: ОАО "Гамма", г.Москва (производство и реализ. тов. для художников)

Ведение отчетности по движению денежных средств (по статьям затрат). БДДС (ведение, отслеживание исполнения). Осуществление платежей, ведение 51 счета. Подготовка отчетности для банков. Расчет доходности согл. норм затрат. Контроль барьерных цен на закупочную продукцию.

финансовый менеджер

ООО "Союзпромимпекс", г.Москва

Составление и ведение БДДС. Составление отчетности по продажам в разрезе покупателей и продукции. Ведение текущей и просроченной ДЗ (с кол-ом дней просрочки). Проведение переговоров с покупателями и менеджерами. Отслеживание плана (факта) прихода денежных средств. Осуществление платежей, ведение 51 счета.