Расширенный поиск
резюме (Менеджер казначейства)

37 лет, женщина

Соискатель скрыл свои контакты

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Менеджер казначейства
70 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
4 года
Профессиональные навыки
Работа в программе SAP (роли для функции Казначейства)
1С  
Основное образование
Высшее , УЦ "Тандем" , 2006
 
Опыт работы

2009, сентябрь — продолжаю работать, 7 лет

Специалист Казначейства

ЗАО "Северсталь-Ресурс"

Управление ликвидностью дивизиона
Перераспределение и контроль денежных потоков.
Контроль проведения операций по счетам компаний группы (резидентов и нерезидентов‚ в российских и зарубежных банках) по системе Банк-Клиент при помощи SAP
Взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля (открытие паспортов сделок и т.д)
Составление бюджета доходов и расходов по всем компаниям группы (месяц)
Формирование ежедневных Реестров платежей‚ авторизация в SAP Платежный календарь Группы компаний ‚ в т.ч. прогноз ликвидности в SAP
Контроль соответствия заявленных расходов бюджету (план-фактный анализ)
Контроль денежных остатков на счетах‚ принятие решения об их использовании
Размещение депозитов
Сопровождение зарплатного проекта компании
Открытие счетов организаций (резидентов и нерезидентов) в банках Управленческая отчетность по деятельности компании

 

2009, май — 2009, сентябрь, 4 мес

Специалист финансового департамента

ЗАО "ТС-Капиталъ" (ГК "Металлоинвест-Маркет")

Открытие счетов организаций в банках
Проведение операций по счетам компаний группы в банках по системе Банк-клиент
Взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля

 

2007, март — 2008, октябрь, 1 год 7 мес

Специалист финансового департамента

ЗАО «АГ Капитал»

Открытие счетов организаций (резидентов и нерезидентов) в банках Проведение операций по счетам компаний группы (резидентов и нерезидентов‚ в российских и зарубежных банках) по системе Банк-Клиент
Взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля‚ а также в рамках процедур compliance
Составление бюджета доходов и расходов по всем компаниям группы
Ведение управленческой отчетности по исполнению бюджета доходов и расходов и бюджету движения денежных средств по компаниям и группе в целом
Формирование базы данных заявок на проведение платежей Контроль соответствия заявленных расходов бюджету
Прочая управленческая отчетность по деятельности компании Сопровождение зарплатного проекта компании

 

2006, май — 2007, март, 10 мес

Экономист

ФПХ "Газкомплектсервис"

Контроль обоснованности платежей поставщикам оборудования и соблюдения условий расчетов по контрактам‚ контроль исполнения обязательств по договорам поставки
Контроль сроков исполнения заказов
Составление отчетности по статусу исполнения заказов‚ анализ задолженности перед поставщиками
Организация подписания актов сверки взаиморасчетов с поставщиками

 
Основное образование
2006 г.в.

Курсы переподготовки

УЦ "Тандем"

Специалист

— Полный курс практической и теоретической подготовки «1С: Предприятие 7.7.»‚ УЦ "Тандем"‚ Свидетельство

 
2001 г.в.

Высшее образование (специалист)

Ивановский Государственный Университет, экономический

Менеджмент

Повышение квалификации/курсы

 

Владение языками

Английский - средний

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Дети есть

О себе

Гражданство: Россия Разрешение на работу в странах: Россия
Ответственна‚ люблю то‚ что я делаю.