Ведущий специалист внутреннего учета

ООО "ИК "ЕвроИнвест"

Ведение внутреннего учета в программе "FANSY", подготовка отчетов ФСФР 1100;020, структуры СС, оформление договоров брокерского обслуживания и доверительного управления; открытие брокерских счетов и счетов доверительного управления, ведение базы данных клиентов и учредителей управления; оформление и регистрация поручений клиентов на торговые и не торговые операции, подготовка отчетов для клиентов находящихся в доверительном управлении, отчеты клиентам по брокерской деятельности; начисления/списания брокерской комиссии, возмещения расходов, регистрация внебиржевых сделок в реестре ММВБ.
Оформление договоров купли-продажи ценных бумаг по внебиржевым сделкам, совершенным в интересах клиентов Компании (акции, векселя); составление актов сверок, регистрация договоров обслуживания, открытие счетов внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг клиентов, отражение не торговых операций клиентов по движению денежных средств и ценных бумаг в системе внутреннего учета .
Выгрузка лимитов, выгрузка биржевых сделок(ММВБ+РТС) в программу внутреннего учета, сверка денежных средств и цб по результатом торгов(акции, облигации, фьючерсы, опционы), переводы и выводы денежных средств клиентов (банк-клиент), отражение движений и операций по денежным средствам и ЦБ в программе внутреннего учета

Начальник отдела ведение внутреннего учета

ООО "Центральная Инвестиционная компания"(компания ликвидирована, лицензия сдана))

Инвестиционная компания

Разработка документов внутреннего учета, ведение внутреннего учета в программе "FANSY", подготовка отчетов ФСФР 1100; оформление договоров брокерского обслуживания и доверительного управления; открытие брокерских счетов и счетов доверительного управления, ведение базы данных клиентов и учредителей управления; оформление и регистрация поручений клиентов на торговые и не торговые операции, подготовка отчетов для клиентов находящихся в доверительном управлении, отчеты клиентам по брокерской деятельности; начисления/списания брокерской комиссии, возмещения расходов, регистрация внебиржевых сделок в реестре ММВБ.
Оформление договоров купли-продажи ценных бумаг по внебиржевым сделкам, совершенным в интересах клиентов Компании (акции, векселя); составление актов сверок, регистрация договоров обслуживания, открытие счетов внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг клиентов, отражение не торговых операций клиентов по движению денежных средств и ценных бумаг в системе внутреннего учета .

Ведущий специалист внутреннего учета

ЗАО "ИК "Диалар Инвест"

Разработка документов внутреннего учета, внедрение программы внутреннего учета "RICCO", документарное сопровождение клиентов компании: оформление договоров брокерского обслуживания и доверительного управления, открытие брокерских счетов и счетов доверительного управления, ведение базы данных клиентов и учредителей управления; оформление и регистрация поручений клиентов на торговые и не торговые операции, подготовка отчетов клиентам, начисления/списания брокерской комиссии, возмещения расходов.
Оформление договоров купли-продажи ценных бумаг по внебиржевым сделкам, совершенным в интересах клиентов Компании (акции, векселя); составление актов сверок, регистрация договоров обслуживания, открытие счетов внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг клиентов, отражение не торговых операций клиентов по движению денежных средств и ценных бумаг в системе внутреннего учета .

Заместитель Генерального Директора по Внутреннему учету

ЗАО "РусКом Секьюритис"

Инвестиционная компания

Обработка биржевых и внебиржевых операций (акций, облигаций), контроль средств клиентов (зачисление/списание ДС и ЦБ), выгрузка лимитов, работа в программе банк-клиент, подготовка отчетов клиентам (ежедневных, по итогам месяца, квартала), акты сверок по ЦБ и денежным средствам, подготовка еженедельных отчетов для ММВБ и РТС о собственных средствах, отчеты ФСФР (1100), взаимодействие с ММВБ, РТС, разработка документов внутреннего учета, Программа внутреннего учета «FANSY», программы ЭДО ММВБ, НДЦ «Луч», . Работа с депозитарием НДЦ и ПО «Луч». Дополнительно выполняла функции трейдера по осуществлению сделок на ММВБ

специалист внутреннего учета и отчетности

ООО «Джей Ви Пи»

Работа в ПО «Сигнатор», обработка биржевых и внебиржевых операций (акций, облигаций, РЕПО), контроль средств клиентов (зачисление/списание ДС и ЦБ), выгрузка лимитов, сверка ЦБ и ДС. Взаимодействие с брокерами и котрагентами. Работа с депозитарием НДЦ и ПО «Луч».