2005, февраль — продолжаю работать, 19 лет
начальник отдела учета паевых инвестиционных
ООО УК «Базис-Инвест»
- Прием заявок на покупку/погашения паев.
- Расчет СЧА. Расчет операций пайщиков на основании принятых заявок на покупку/погашение или обмен паев.
- Введение учета на основании первичных документов (выписки и приложения к ним, отчеты брокера) в специализированной программе 1-С Предприятие Rarus.
- Ежедневные сверки со специализированным депозитарием данных внутреннего и бухгалтерского учета.
- Составление и подача на регистрацию в ФСФР Правил фонда, изменений в правила, документов на включение/исключения Агента.
- Составления депозитарных поручений на списание, зачисление, перевод ценных бумаг.
- Ведение учета и уведомлений о выявлении/снятии нарушений состава и структуры активов фондов, не соответствия инвестиционной декларации.
- Предоставление данных в специализированный депозитарий для получения дивидендов по запросам от эмитентов.
- Подготовка и предоставление ежемесячной, ежеквартальной и годовой отчетности в ФСФР.
- Раскрытие информации в соответствии с требованиями нормативных документов для паевых инвестиционных фонов.
- Подготовка и согласование с ПРСД и ФСФР документов на каждый отчетный год.
Курсы переподготовки
МФЦ
Высшее образование (специалист)
Всесоюзный Заочный Инженерно-Строительный Институт
О себе
Внимательна‚ аккуратна‚ исполнительна‚ коммуникабельна‚ стрессоустойчива
id резюме: 6366807,
обновлено 24-06-2011 15:10:07