Специалист отдела казначейства

ООО 'Элекс-Полюс"

Первичная обработка банковской выписки, разноска факта платежей по заявкам и управленческой аналитике (Acces, Excel). Уведомление подразделений компании в РФ о факте платежей по их заявкам, подготовка различных выборок с данными по платежам. Прием, первичная обработка и регистрация заявок на платежи. Обработка запросов по предоставлению и заказу финансовых, банковских документов для различных подразделений холдинга в РФ. Подготовка запросов на оформление документов.1)Организация наличных и безналичных платежей, работа в системе"банк-клиент"; 2) контроль дебиторской задолженности; денежных средств, формирование 3) кредитно-депозитное обслуживание субъектов учета компании.