- Организация и контроль за движением денежных потоков предприятия по банкам, расчетным счетам, кассе,
- построение платежной дисциплины по системе внутреннего бюджетирования,
- ежедневное составление и согласование реестра платежей на основе бюджетного планирования и очередности платежей,
- ведение платежного календаря (неделя, декада, месяц),
- осуществление план-фактного анализа бюджета (месяц, год),
- осуществление безналичных расчетов (в т.ч. с нерезидентами) с использованием автоматизированных банковских систем (Банк-Клиент),
- ведение текущей работы с банками в части безналичных расчетов,
- открытие/закрытие расчетных счетов юр/лица,
- организация установки банковских платежных систем,
- работа с МИ ФНС,
- организация регламентированных закупочных процедур на оказание финансовых услуг.
- Ведение переговоров с кредитными учреждениями,
- подготовка пакета документов юр/лица для получения кредитов банка,
- полное сопровождение кредитной сделки (документальное, расчет процентов, контроль за своевременностью платежей),
- работа с различными видами залогов: недвижимость, собственные векселя, оборудование; поручительствами физ. и юр. лиц. Работа со страховыми компаниями.
ПК - уверенное владение MS Office 2003, 2007, автоматизированные банковские системы (Банк-Клиент), SAP R/3 BPS, электронная система документооборота "Мотив".