Финансовый менеджер (отдел Казначейство)

УК ФНК-Менеджмент

Консалтинговая компания , Москва

Осуществление валютных и рублевых платежей в системе Банк-клиент ( оформление валютных документов:Заявление на покупку-продажу валюты, Заявление на перевод, Справка о валютных операциях, справка о подтверждающих документах и т.д., рублевые документы: платежные поручения)
Снятие выписок (ежедневно) 12 юр. лиц, около 30 расчетных счетов в 7ми банках
Отражение выписки в базе 1С (работа со сч. 60,62, 51,76,58,73,71,70)
Открытие-закрытие расчетных счетов
Открытие-закрытие паспортов сделок в соответствии с требованиями Вал. законодательства РФ
Предоставление в банк информации при необходимости привлечения различных банковских продуктов
Обновление юридического дела компании в банках
Составление реестра платежей
Контроль исполнения платежей
Общение с банками и решение возникающих проблем связанных с исполнением платежей
Еженедельный отчет исполнения платежного календаря
Отражение в учетной базе (1С УПП) затрат компании по статьям затрат
Подготовка информации для банков при проведении фин. мониторинга
Контроль исполнения обязательств компании по кредитным договорам
Проверка правильности расчета процентов по кредитным договорам
Управленческий учет в базе 1С
Составление ДДС (план-факт) по поручению руководства
Исполнение различных поручений руководства

Казначей

Синоби

Торговая компания, оптово-розничная компания , Москва

1.Учет движения денежных потоков компании
2.Составление ежемесячной отчетности по движению денежных потоков.
3.Составление платежного календаря (период неделя) на основании данных руководителей подразделений
4.Контроль и исполнение платежей в соответствии с платежным календарем.
5.Общение с банками и решение возникающих проблем связанных с исполнением платежей.
6.Еженедельный отчет исполнения платежного календаря.
7.Отражение в учетной базе затрат компании по статьям затрат.
8.Подготовка отчетности по поручению Финансового директора

Финансовый контролер

ООО ГЭП Инжиниринг рус

Строительная компания , Москва

Составление финансовой отчетности для учредителей холдинга
Учет и консолидир. отчетность по поступлениям денежных средств от контрагентов по 10 юр. лиц. Маркетинговый анализ повторных посещений пациентов (юр. лицо Мед. Клиника)Ежемесячная отчетность план/факт объектов. Начис-е и распределение ЗП и бонусной части
Учет всех денежных потоков нескольких юр. лиц Холдинга в Excell
Формирование реестра платежей. Ежедневный сбор информации по планируемым платежам, согласование оплат. Классификация затрат
Контроль финансовых потоков компании:Составление ежедневных консолидированных отчетов для учредителей компаний по суммам поступлений и остатках на всех счетах компаний Холдинга ( 20 счетов в различных банках). Платежи проводятся в системе банк-клиент
Полный контроль движения денежных средств 12 юр. лиц.Проведение и планирование безналичных платежей. Оформление ПП в системе банк-клиент. Снятие выписок по всем счетам. Анализ поступления и расходования денежных средств. Урегулирование различных ситуаций – общение с сотрудниками банка (включая установку программ банк-клиент, запрос различных справок, генерация ключей ЭЦП и т.п.) Контроль за своевременностью оплаты обязательных платежей (платежный календарь), такие как проценты по кредиту, овердрафту, налоговые и лизинговые платежи
Валютный контроль:Открытие ПС, Контроль над правильностью оформления операций с иностранной валютой Продажа и покупка валюты, перевод на расчетный рублевый счет Контроль деб. и кред. задолженности Составление актов-сверок
Своевр. уведомление сроках оплаты по различным договорам, исходя из особенностей каждого дог. Взаимодействие с сотрудниками фин. служб контрагента, по поводу зачета авансовых платежей по договорам, сумм оплат за выполненные работы и т.п.
Оформление актов КС-2,КС-3, счет, счет-фактура
В строительной организации: закрытие периодов строительства
Рекламной и консалтинговой: Акты выполненных работ
Взаимодействие со службами ПТО при согласовании и правильности составления КС-2, КС-3

Заместитель главного бухгалтера

В той же компании: ООО ГЭП Инжиниринг рус

Ведение всех участков бух. учета:
Проведение платежей в программе Банк-клиент
Снятие выписок
Проведение выписок в базе 1С
Начисление ЗП
Учет материалов
Акты КС-2,3
Акты сверок с контрагентами
Кассовые операции
Открытие, закрытие расчетных счетов
Прочие поручения Главного бухгалтера

Бухгалтер по материалам

Энергостройком

Строительно-монтажная компания, строительная компания , Москва

Обязанности:
• Учет материалов ( инвентаризация,формирование материальных отчетов ).
• Учет доверенностей.
• Работа с первичной документацией ( оформление прихода материалов ,списание материалов )
• Владение программами MS Excel, MS Word, MS Internet Explorer, MS Windows, 1C Предприятие.
• Знание иностранного языка: \английский на среднем уровне

зав.скалдом,помощник бухгалтера

"Justar"охранное агенство

Кишинев

работа с первичной документацией,участок банк и касса,проведение инвентаризации,отпуск материалов на скалад и приемка.Логистика закупок оборудования на склад.