Расширенный поиск

30 лет, женщина

Соискатель скрыл свои контакты

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Специалист казначейства
45 000 руб.
График, место работы
Ищу работу в городе: Москва . Командировки возможны.
Стаж в желаемой должности
4 года
Профессиональные навыки
Управенческий опыт (2 человека в подчинении)
Опыт составления Cash Flow
Опыт работы с различными системами "Банк-Клиент"‚ взаимодействие с банками‚ тех. поддержкой.
Контроль платежей‚ составление реестра платежей.
Основное образование
Высшее , Всероссийский заочный финансово-экономический институт , 2008
 
Опыт работы

2008, ноябрь — продолжаю работать, 8 лет

Ведущий специалист казначейства

Крупнейшая нефтесервисная компания, г. Москва

- Управление ликвидностью дивизиона (7 организаций, включая иностранную компанию (Чехия)), обеспечение своевременного проведения платежей и контроль поступлений;
- Формирование еженедельного, месячного оперативного плана движения денежных средств;
- План-фактный анализ, CF, составление ежедневной, еженедельной и ежемесячной отчетности для топ - менеджеров компании;
- Открытие - закрытие счетов, замена банковских карточек;
- Отчеты о дебиторской и кредиторской задолженности;
- Оформление банковских гарантий, учет векселей;
- Платежные календари (реестр платежей) группы компаний;
- Управление остатками денежных средств, размещение свободных денежных средств (займы, депозиты), оформление внутригрупповых займов, ведение кредитов.

 

2006, август — 2008, ноябрь, 2 года 3 мес

бухгалтер, казначей

Teva Pharmaceutical Industries, г. Москва

- Формирование еженедельного оперативного плана движения денежных средств, планирование и заказ наличных средств, планирование конвертации денежных средств;
- Работа с банками по вопросам открытия/закрытия счетов;
- Работа в системах Банк-Клиент различных банков: создание/прием/получение платежных документов в рублях и валюте, проведение конверсионных операций. Формирование банковских выписок в системе учета (Skala), распределение поступивших денежных средств в соответствии со статьями бюджета;
- Составление и согласование ежедневного Реестра платежей (платежного календаря), контроль платежей на соответствие условиям договоров.
- Валютный контроль в полном объеме;
- Контроль за правильностью оформления первичных документов по услугам от контрагентов;
- Учет расчетов с поставщиками;
- Кассовые операции, проверка авансовых отчетов;
- Осуществление сверок взаиморасчетов с контрагентами;
- Предоставление необходимых данных для отчетности на еженедельной основе;
- Выверка подотчетных сумм.

 
Основное образование
2008 г.в.

Высшее образование (специалист)

Всероссийский заочный финансово-экономический институт

финансы и кредит
 

Владение языками

Английский - средний

 
Подробнее о себе

Семейное положение

Замужем , Детей нет

О себе

ПК: MS Office‚ Skala‚Различные Клиент-банки‚ правовые системы.
Работа в группах по формированию внутренних бизнес-процессов‚ опыт проведения презентаций.
Инициативна‚ готова к обучению‚ коммуникабельна‚ нацелена на результат.