Главный экономист Отдела Межбанковских операций Казначейства

КБ «ВИТЯЗЬ» - (ООО)

Осуществление рационального и эффективного использования выделенных активов Банка с целью получения дохода от операций Банка на межбанковском, биржевом и внебиржевом рынках, ежедневно отслеживая позиции Банка по требованиям и обязательствам в рубляхя,ведение учета лимитов, установленных банками-контрагентами на банк; координация использования различными подразделениями банка лимитов, полученных от банков-контрагентов и относящихся к одной группе; оформление юридических дел банков-партнеров на рынке МБК, содержание их в надлежащем порядке; осуществление ежемесячной переписки и обмена отчетной информацией с банками-партнерами на рынке МБК; оформление договоров и генеральных соглашений с банками-контрагентами на рынке МБК; документальное сопровождение сделок с ценными бумагами; получение, передача на хранение, предъявление к погашению векселей

Главный специалист Отдела по работе с финансовыми институтами Казначейства

АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО)

Проведение анализа работы Банка с финансовыми институтами, подготовка рекомендаций по перспективным продуктам и банкам — потенциальным контрагентам Банка; Выполнение поставленных задач по отбору банков-партнеров для совместного проведения инвестиционных, банковских и иных операций; Ведение базы данных по финансовым институтам; Выполнение поставленных задач по установлению, поддержанию, приостановлению и/или прекращению деловых отношений; Выполнение поставленных задач в связи с получением, поддержанием и улучшением кредитных рейтингов Банка; Выполнение поставленных задач по мониторингу проектов отдела; Выполнение других задач по поручению Начальника отдела по работе с фи-нансовыми институтами.

ведущий финансовый менеджер, менеджер по работе с банками

ЗАО «НоваМоторс», ОАО «Лада-Сервис» - Холдинг

осуществление учёта поступающих денежных средств при работе с банками и своевременнее отражение на соответствующих бухгалтерских счетах операций, связанных с их движением, а также составление графиков платежей, реестров.На основе данных бухгалтерского учета и отчётности участие в проведении комплексного анализа хозяйственно-экономической деятельности общества и его подраз-делений, подготовка предложений по устранению недостатков в расходовании средств, повышению эффективности производства, последовательному осуществлению режима экономии. Выполнение необходимой работы, связанной с расчётами и контролем за правильностью осуществления расчётных операций. Участие в работе по упорядочению первичной учётной документации, по применению типовых унифицированных форм. Обеспечение непосредственного руководителя и других пользователей бухгалтерской отчётности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией о деятельности предприятия по работе с банками, обязательствах и хозяйственных операциях, доходах и расходах. Составление в установленные сроки отчётности. Выполнение работ по формированию, ведению и хранению базы данных. Внесение изменений в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных

Начальник Операционного зала Департамента казначейских операций

Группа компаний ООО «Элекс-Полюс»

организация работы отдела (5 человек). Ежедневное согласование реестра платежей по заявкам подразделений и 7 филиалов, формирование платёжной позиции по группе компаний (около 100 организаций), контроль за движения денежных средств на расчётных счетах по компаниям, перераспределение денежных средств внутри группы, проверка за правильностью формирования и исполнения платежных поручений, работа с банками по текущим вопросам, подготовка и предоставление необходимых документов в отдел валютного контроля банка; подготовка необходимой финансовой информации для внутренних пользователей, фор-мирование необходимых справок/отчетов по финансовой деятельности по запросу руководства

Главный экономист отдела по работе с финансовыми институтами Управления активных операций казначейства

ОАО «Эталонбанк»

Работа с корреспондентским счетом Банка в МЦИ, формирование и отправка рейсов в МЦИ, обработка входящих выписок из МЦИ, при наличии расхождений отнесение поступивших сумм на счет «до выяснения», контроль поступления денежных средств по межбанковским операциям, SWIFT, Формирование документов дня по проведенным операциям). Работа с филиальной сетью банка: формирование и отправка выписок по счетам межфилиальных расчетов, зачисление поступивших средств на счета межфилиальных расчетов в рублях и в иностранной валюте, отправка дебитовок; снятие комиссий за платежи клиентов филиалов банка, прием/формирование, обработка и отправка платежей в рублях и в иностранной валюте по систе-мам SWIFT и МЦИ, - проведение расследований (Investigation) по проблемным платежам филиалов; сальдирование счетов межфилиальных расчетов.
Работа с финансовыми институтами в области корреспондентских отношений (корреспондент-ские счета ЛОРО/НОСТРО, документарные операции, контрагентская база, открытие лимитов. Открытие, закрытие, корреспондентских счетов НОСТРО, ЛОРО (банкам резидентам и нерезидентам РФ); Согласование и заключение с банками Договоров по корреспондентским отношениям.