Финансовый контролер

Филиал ОАО "ГУППА КОМПАНИЙ "ВИКТОРИЯ", г. Москва

- Ведение экспортно-импортных операций (оформление паспортов сделок, документов для предоставления информации агентам валютного контроля), наличие валютных контрактов, проверка платежей по контрактам и подтверждающих документов по оплатам.
- Ежемесячное предоставление внутренних отчетностей (кредитный портфель, платежный календарь, внутренние займы, книгу залогов, книгу поручительства выданных и полученных).
- Сопровождение лизинговых договоров, контроль за своевременной оплатой.
- Предоставление финансовой отчетности в финансовые учреждения по условиям заключенных кредитных и лизинговых договоров: обороты по сч. 51 в разрезе банков и юридических лиц, расшифровки, справки из банков и ИФНС.
- Оформление заявок в программе SAP на кредитные договора, договора займов, открытие и закрытие расчетных счетов, договора инкассации, договора банковского счета, занесение банковских реквизитов.
- Перевод заявок в программе SAP в статус к оплате по оплатам за товар, сверка кредиторской задолженности по поставщикам в программе SAP.
- Подготовка отчета о фактической оплате заявок за товар за предыдущий день, решение вопросов по неоплаченным платежам.
- Оформление доверенностей в банки на водителей и кассиров.
- Предоставление информации в банки по выгодоприобретателям.

Специалист по работе с банками

ЗАО Торгово финансовая компания "М.Т.Е.-финанс"

- Формирование отчетов о движении денежных средств, план-факт
- Формирование выписки текущего дня;
- Формирование ежедневной и сводной отчетности
- Контроль, проверка, отправка платежных документов в системе банк-клиент;
- Сверка оборотов, закрытие операционного дня, зачисление и списание денежных средств

Главный специалист 1-го разряда отдела бюджетной политики

Министерство финансов Калужской области

• Разработка проектов законов, нормативно-правовых актов Калужской области, отнесенных к ведению министерства;
• Прогноз расходов областного и консолидированного бюджета области;
• Совершенствование методов финансово-бюджетного планирования;
• Осуществление предварительного, текущего и последующего бюджетного контроля;

Ведущий специалист отдела операционно-кассового обслуживания Казначейского управления

В той же компании: Министерство финансов Калужской области

• Зачисление наличных и безналичных средств на л/с учреждений;
• Осуществление исправительных операции по л/с;
• Контроль и проверка платежных документов;
• Сверка оборотов, закрытие операционного дня, зачисление и списание денежных средств;
• Формирование выписки текущего дня;
• Формирование ежедневной и сводной отчетности.

Ведущий специалист казначейского отдела

Комитет финансов и бюджета по Спас-Деменскому району Калужской области

• Зачисление наличных и безналичных средств на л/с учреждений;
• Осуществление исправительных операции по л/с;
• Контроль и проверка платежных документов;
• Сверка оборотов, закрытие операционного дня, зачисление и списание денежных средств;
• Формирование выписки текущего дня;
• Формирование ежедневной и сводной отчетности