Старший специалист

УК "Базис Инвест"

Ведение внутреннего учета операций с активами ПИФ.
Взаимодействие со Спецдепозитарием и Спецрегистратором
Расчет и сверка стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая ПИФ
Ведение баз данных в 1С- Рарус:
- ведение справочника ценных бумаг (акций, облигаций);
- загрузка сделок из файлов, предоставленных брокерами;
- загрузка биржевых котировок.
Начисление резервов, проведение банковских выписок, начисление купонов, переригистрация сделок, прием и расчет заявок пайщиков на приобретение/погашение инвестиционных паев, расчет накопленного резерва на вознаграждение УК, Спецдепозитария, аудитора

Ведущий специалист

ЗАО Депозитарная компания "УралСиб"

Управления оформления финансовых операций, открытие и ведение счетов депо, депозитарное обслуживание депонентов, взаимодействие с ФСФР, УК и БЭК офисом, знание нормативных документов ЦБ и умение применять их на практике.
Ведение документооборота по ПИФ (ОПИФ, ЗПИФ, ИПИФ), регистрация входящей корреспонденции, составление уведомлений о выявлении нарушения и устранение нарушений, контроль предоставления первичных документов

Помощник руководителя компании

ООО «Спецпроектмонтаж»

Автоматизированные системы обслуживания зданий; оформление отчетов, актов, счетов компании, ведение документооборота