начальник отдела внутреннего учета операций

ООО"УК Внешпроминвестиции"

Паевой фонд , Москва , http://am-vpi.ru

Должностные обязанности и достижения:
Организация работы бэк - офиса: Разработка инструкций, внутренних положений, регламентов. Организация документооборота. Загрузка собственных и клиентских сделок в программу внутреннего учета (Fansy-Spectre); Проведение первичных документов, сделок в специализированной программе; проведение ежедневных сверок СЧА ПИФов и НПФ (резервы) со Спецдепозитарием в рамках осуществления доверительного управления ПИФами (ОПИФси, ОПИФА) и НПФ резервами в бумажном и электронном видах; Подготовка отчетности ФСФР; формирование отчетов управляющего, ведение регистров внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг; взаимодействие с контрагентами, партнерами, сотрудниками других структурных подразделений в рамках реализации своих должностных обязанностей. Проведение операций погашение купона, начисление дивидендов; контроль за структурой имущества фонда («Перечень имущества»). Раскрытие информации на сайте; списание и расчет вознаграждение ДУ; ведение журналов внутреннего учета. Знание законодательства Д. У. ПИФ и НПФ.

Специалист бэк-офиса

ООО«ИнвестГарантия».

Москва

Учет сделок с акциями и векселями. Владение специализированными программами. Оформление договоров, распоряжений, ведение реестров внутреннего учета, составление форм отчетности в соответствии с требованиями ФСФР, анализ проведенной работы. Взаимодействие с бухгалтерией, работа в банк-клиент

Оператор ПК

Компания «Джинсовая симфония»

Москва

Ввод данных о движении товара (приход, продажи, возвраты) Печать пакета документов. Формирование отчетов.

ведущий специалист отдела назначения и выплаты адресной и жилищной помощи

Городское управление соц.защиты населения

Усть-Каменогорск

Аналитический обзор и обработка информации, прием документов, расчет и назначение выплат. Работа с базой данных: внесение новой информации, архивирование информации, изменение и составление отчетности на ее основе.