Ведущий специалист казначейства

ЗАО "РИМЕРА" (Группа ЧТПЗ)

1.Расчет денежной позицией дивизиона. 2.Управление денежными потоками дивизиона, работа с программами Клиент-Банк, контроль 3 подписи согласно платежным календарям. 3.Контроль за ДЗ дивизиона. 4.Управление потоками внутри группы. 5.Внутригрупповые займы. 6.Организация краткосрочного финансирования для пополнения оборотного капитала. 7.Документарные операции (банковские гарантии, аккредитивы и т.д.), краткосрочные размещения. 8.Мониторинг банковских тарифов и их оптимизация. 9.Коммуникация с банками. 10.Отчет казначейства дивизиона, еженедельная позиция, позиция на конец месяца, прогноз на следующий месяц.

Ведущий специалист ПЭО

ООО "Русские Автобусы-Группа ГАЗ"

1.Участие в подготовке консолидированной отчетности, осуществление сбора и обработки данных от предприятий, контроль за правильностью и достоверностью данных, являющихся основой для планирования бюджета движения денежных средств (БДДС), необходимых для формирования отчетности на ежемесячной, ежеквартальной, годовой основе. 2.Формирование консолидированных БДДС, ДДС предприятия. 3.Контроль и анализ над денежными потоками. 4.Составление ежедневного отчета о наличии денежных средств на счетах. 5.Составление ежедневного отчета о прибыли,отчет о финансирование Бизнес-предприятий, отчет о продажах и закупках. 6.Проведение операций/разнесение выписок в программе 1С выгруженных из системы «Клиент-Банк». 7.Контроль и анализ дебиторской задолженности покупателей, контроль условий платежей клиентов. 8.Работа с первичными документами, договорами. 9.Согласование отгрузочных разнарядок по платежным поручениям и гарантийным письмам, проверка факта прихода денежных средств, расчет и проверка величины скидок на соответствие предела установленного организацией. 10.Ведение базы согласованных отгрузочных разнарядок. 11.Сбор, проверка и анализ данных с ответственных лиц из всех Департаментов для построения ежемесячного бюджета. 12.Анализ бюджета, составление пояснительной записки к бюджету, комментарии по отклонениям от бюджета. 13.Взаимодействие с подразделениями компании по текущим платежам, классификация расходов и визировании платежей на соответствующие статьи расходов бюджета для дальнейшей передачи на оплату в Департамент Казначейства. 14.Контроль расходования денежных средств в соответствии с бюджетом. 15.План-фактный анализ 16.Формирование годового бюджета/Бизнес-плана.

Специалист 1 категории казначейства

В той же компании: ООО "Русские Автобусы-Группа ГАЗ"

1.Осуществление платежей в системе «Банк-Клиент» (резиденты и нерезиденты) в соответствии с утвержденным реестром платежей на день и контроль их исполнения. 2.Подготовка и контроль поступающих документов для проведения платежей (проверка обоснованности платежей). 3.Учет оборотов и формирование выписок по всем счетам банка в системе. 4.Выгрузка выписок в программу 1С. 5.Ведение расчетов нескольких юридических лиц. 6.Составление ежедневного отчета об остатках и движении денежных средств по всем счетам в банках всех юридических лиц. Сравнение сальдо на начало дня с сальдо на конец предыдущего дня. 7.Ведение реестра исполненных платежей. 8.Передача в бухгалтерию банковских выписок, оплаченных счетов и других банковских документов. 9.Взаимодействие с банками, передача и получение документов из банка по системе «Клиент-Банк». 10.Подготовка и передача в банк справок о валютных операциях и справок о подтверждающих документах. 11.Сбор пакета документов для открытия и закрытия банковских счетов. 12.Ведение базы банковских счетов всех юридических лиц. 13.Выполнение других видов управленческих действий и поручений руководства Департамента вытекающих из задач и характера деятельности отдела казначейства.

Ассистент отделения

ЗАО КБ "Ситибанк"

Выполнение поручений руководства вытекающих из задач и характера деятельности отдела.