Начальник финансово-экономического управления

ООО "Япошка-сити"

Ресторан , Москва , http://www.yaposha.com

Руководство персоналом из 5 человек, в том числе, планирование, распределение задач. Планирование и контроль за исполнением бюджета движения денежных средств 48 ресторанов, собственная фабрика, склад и доставка; представление интересов компании по взаимодействию с российскими и иностранными банковскими учреждениями, инвесторами и финансовыми консультантами (в т.ч. открытие и закрытие банковских счетов в российских и зарубежных банках); ведение переговоров; внедрение услугу Эквайринга, Инкассации 48 ресторанов и зарплатного проекта всего Холдинга. Формирование оптимальных схем финансовых потоков в компании; управление финансовыми ресурсами, ведение всей документации по финансированию проектов компании;составление платежного календаря; долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow); составление ежемесячной, ежеквартальной и годовой консолидированной отчетности по ДДС и предоставление руководству. Ежемесячное составление БДР (бюджет доходов и расходов). Анализ операционной деятельности компании. Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности;управление банковскими счетами компании; определение приоритетности платежей и сроков расчетов, проведение мониторинга рынка финансовых и кредитных услуг. Участие в разработке стратегии и мероприятий, направленных на улучшение финансовых показателей; Анализ и прогнозирование результатов по текущей финансово-хозяйственной деятельности;формирование финансовой, управленческой отчетности; формирование проекта бюджета компании в части финансовой деятельности. Ежемесячная подготовка аналитических отчетов по деятельности компании.
Оперативное решение поставленных задач. Разработка регламентов компании. Написание Учетной политики компании. Составление технических заданий для ИТ- отдела для внедрения различных финансовых продуктов. Знание ПК и оргтехники на уровне опытного пользователя; Пользователь систем Microsoft Windows, Word, Excel,
MS Office, 1С:Бухгалтерия, R-keeper 7, StoreHouse, RBO.

Начальник отдела финансового планирования и анализа

Группа компаний «САНРАЙЗ ТУР»

Москва , http://www.sunrise-tour.ru

Осуществление финансового планирования и участие в формировании финансовой политики организации, постановка, реализация и ведение управленческого учета организации в том числе Бюджета доходов и расходов и Бюджета движения денежных средств. Разработка программ по развитию и автоматизации управленческого учета. Составление Положения по Бюджетному управлению с приложениями. Выпуск распоряжения о подготовке бюджетов на финансовый год. На основе положения осуществляется бюджетное планирование: сбор информации, обработка, проверка и консолидация плановых данных, также согласование с генеральным директором и защита бюджетов на бюджетных комитетах, составление протоколов собраний. Сбор и проверка управленческой отчетности по участкам учета за отчетный период на ежемесячной основе: «БДР» и «Управленческий баланс» за отчетный период. Анализ финансового состояния каждого из ЦФО. Работа с бухгалтерскими данными согласно РСБУ. Формирование отчета план/факт ЗРДС и анализ исполнения бюджета. Составление аналитических записок и выявление причин несоответствия с предоставляемыми ранее бюджетами. Составление управленческого отчета о движении денежных средств некоторых ЦФО. Проверка и консолидация оперативных отчетов на еженедельной основе, данные из оперативных программ: MasterAgent, Avia-Report, TourVISIO. Финансовый анализ и контроль за финансовым обеспечением компании. Формирование таблиц различной сложности. Обсуждение и согласование вопросов о расходовании денежных средств с руководителями отделов, бухгалтерией, юридическим отделом. Автоматизация базы с нуля 1С:Бухгалтерия 8.2 по управленческому учету: прописывание регламентов, проводок, схем. Обработка и согласование заявок (ЗРДС) на ежедневной основе. Выполнение других поручений по заданиям финансового директора и Генерального директора. Работа с большим объемом информации. В подчинении 3 сотрудника.

Заместитель финансового директора

IQ ONE, управляющая компания

Москва , http://www.iqone.ru

Бюджетное планирование. Сопровождение и оптимизация процесса бюджетирования деятельности Обществ. Анализ финансового состояния. Контроль и ведение план-фактного анализа исполнения бюджета Общества и проектов Общества. Составление и согласование с вышестоящим руководством реестров платежей на ежедневной основе. Контроль за платежами по проектам Общества. Составление управленческого отчета о движении денежных средств. Финансовый анализ и контроль за финансовым обеспечением компании и проектов Общества. Финансовое планирование и прогнозирование (на месяц, квартал, год). Контроль за состоянием договорных отношений. Учет договоров. Текущая деятельность, связанная с движением денежных средств фондов Общества. Формирование таблиц по займам, расчет %. Взаимодействие с фондами и внешними компаниями на предмет получения и возврата займов. Составление платежного календаря на месяц, на квартал. Обсуждение и согласование вопросов о расходовании денежных средств с руководителями отделов, бухгалтерией, юридическим отделом. Работа с Банк-Клиент (3 банка). Работа в базе 1С:Бухгалтерия 8.0(Платформа 2.0). План - фактный анализ проектов (17 проектов), составление аналитических записок и выявление причин несоответствия с предоставляемыми ранее бюджетами. Выполнение других поручений по заданиям финансового директора и Генерального директора. Работа с большим объемом информации.

Ведущий финансовый менеджер

ООО"Кафе Проект"

Формирование отчетов и контроль исполнения БДДС по проектам. Ведение 9 крупных проектов. Контрольно-договорная работа, обработка финансовых заявок, контроль за первичными документами по проектам. Составление финансовой модели по каждому проекту и анализ план/факта деятельности каждого проекта, после передачи его в объект.
Сбор данных об исполнении бюджетов, планирование, бюджетирование и консолидация филиалов компании и по Холдингу в целом. Оптимизация расходов. Составление и консолидация CF на год по всему Холдингу. Аналитическое заключение.
Ежедневное составление и согласование Единых реестров по Холдингу на оплату платежей. Формирование БДР и БДДС.
Контроль за фактическим исполнением бюджета; подготовка аналитических отчетных документов по исполнению бюджета. Контроль денежного потока всего Холдинга. Участие в постановке системы бюджетирования. Взаимодействие со всеми структурными подразделениями компании. План/фактный анализ исполнения бюджета. Перенос бюджета, утвержденный ген. Директором на год в программу Scala. Помощь ген. Директору в составлении бюджета по Холдингу на год.
Еженедельное составление CF(ДДС) для акционеров: сбор информации, данных, взаимодействие с руководителями проектов.
Проведение финансовых расчетов эффективности деятельности компании (расчет и контроль нормативов оборотных средств, промежуточных финансовых результатов, определение эффективных арендных ставок, финансовый анализ для принятия управленческих решений по оптимизации издержек.
Осуществление взаиморасчетов(платежей) с зарубежными(нерезидентами) через Банк-Клиент с помощью Digipass. Ведение документооборота с зарубежными контрагентами. Ведение учета операций в программе Scala: разнесение банковских выписок, курсовой стоимости валют. Контроль акционерного финансирования, запросы на подготовку договоров займов и паспортов сделок. Работа с операторами и менеджерами банка, устранение различных вопросов.
В подчинении: финансовый менеджер.

Ведущий специалист Группы Управления Финансами по Дочерним Зависимым Организациям.

ЗАО ЦВ"ПРОТЕК"

Ежедневная работа в программе Excel, Outlook, Word, Internet. Обмен данными с удалёнными ДЗО через PGP
ключи. Регистрация входящих документов и формирование их по папкам. Получение отчетов US GAAP ( BS-БЛ, P&L-ДР, CF-ДДС, IS-ИБ) и бюджетов (Главный Бюджет, Стратегический Бюджет), их контроль, проверка, проверка формул, внесение корректировок (по специально составленной методике), согласование с руководством. Заполнение бюджетов путём копирования в Excel по функции ВПР. Сравнительный анализ по показателям ликвидности, рентабельности и оборачиваемости организации 2005-2006-2007 гг., составления графиков и служебных записок- пояснений к финансовому анализу о результатах состоянии компании за определённый период. Анализ финансовых показателей удалённых ДЗО (рабочий капитал, сравнение, графики).
Еженедельное получение и заполнение отчетов ДЗКЗТЗ (дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, товарный запас) в таблице Excel удалённых ДЗО. Ежемесячное ведение мониторинга налоговых проверок, планов и фактов.