Экономист

ОАО «Альянс «Русский Текстиль»

• Отслеживание поступлений денежных средств, ведение базы данных, ведение счетов клиентов.
• Осуществление платежей нескольких юридических лиц холдинга через банк-клиент. Осуществление платежей в валюте;
• Подборка и хранение первичных документов по банку и валютному контролю. Оформление паспортов сделки, предоставление документов в целях валютного контроля, правильностью их заполнения.
• Открытие счетов оффшорных компаний.
• Работа с банками, сбор информации по запросам банка, открытие расчетных счетов, подбор информации.
• Подготовка договоров по финансовой деятельности компании: договоры займов, купли-продажи векселей, страховые полисы.
Оформление различных документов: письма финансового содержания; справки, расчеты.
• Управление пластиковым зарплатным проектом (внесение лицевых счетов в 1С 8.0 Управление персоналом и зарплатой, начисление зарплаты, выгрузка с систему Sbersine, отправка в банк
)

экономист отдела управления казначейскими операциями

ООО "Метроном-АГ" (Торговая сеть «Меркадо»)

• Сбор данных по остаткам денежных средств на расчетных счетах, в кассах магазинов, главной кассе и инкассированным сумам. Составление ежедневной Справки об остатках денежных средств у Предприятия; • Сбор, ведение и предоставление данных по заключаемым договорам Предприятия; • Прием заявок на платеж, контроль составления заявки на наличие соответствующих подписей и первичных документов. При отсутствии заявки (подписей, первичных документов) по срочным и безусловным платежам - принятие мер по дооформлению заявки; • Ежедневный подбор заявок к оплате и утверждение суммы на оплату поставщикам товара в соответствии с имеющимися в наличии денежными средствами; • Подготовка в программе SAB заявок на оплату (смена статуса заявки, выбор банка, даты платежа);

финансовый менеджер

ООО "М-Видео" (производство и обслуживание электроники)

• Формирование отчета о движении денежных средств, контроль исполнения; • Поиск и предоставление необходимой информации финансового и экономического характера финансовому директору; • Работа с банками (открытие / закрытие расчетных счетов, подготовка документов); • Формирование плана поступлений и платежей на период; • Прием и формирование заявок на осуществление платежей от структурных подразделений, проверка документов-оснований для проведения платежа, формирование реестра платежей, регистрация платежных поручений, отслеживание прохождений платежей, контроль соответствия объема и структуры платежей утвержденному бюджету; • Формирование отчетов по итогам месяца;

бухгалтер

банк

счета-фактуры, платежные поручения); • Расчеты с подотчетными лицами;