Специалист отдела казначейства

Автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

Москва

Работа с лицевым счетом(71) открытым в УФК согласно аналитических кодов раздела казначейского сопровождения в системе Электронный бюджет. Подготовка, осуществление и контроль исполнения плат.поручений. Проверка документов-оснований для целевого расходования ден.средств. Загрузка выписок, отчета, документов в 1С и разнесение согласно бухг.учета и статей ДДС.
Работа с коммерческим Банком по созданию и исполнению плат,поручений. Зарплатный проект(реестр), оформление зарплатных карт, работа с валютой,отчет перед валютным контролем.
Контроль срока действия ЭЦП и полномочий, своевременное их обновление, замена. Взаимодействие с банком по всем операционным вопросам.

Менеджер-операционист в Отдел по управлению финансовыми активами

АО "ПРОЕКТ СИСТЕМС"

Москва

Обработка выписок по расчетным счетам в 1С Казначейство (51,52сч) с разнесением по счетам бухгалтерского и управленческого учета(12 юрлиц). Исполнение рублевых и валютных платежей.
Ведение платежного календаря. Внесение в 1С Казначейство заявок на оплату, контроль исполнения;реестров оказанных услуг;корректировка согласно изменений в договоре (из СЭД).
Учет кредитных обязательств,ковенанты.
Распределение денежных потоков для исполнения платежных обязательств между юрлицами.
Сопровождение валютных сделок: оформление/перевод/закрытие ПС, оформление документов для валютного контроля на входящие и исходящие платежи, соблюдение сроков отчетности перед ВК, документарное обеспечение сделок.
Размещение временно свободных денежных средств
Контроль срока действия ЭЦП и полномочий, своевременное их обновление, замена.Взаимодействие с банками по всем операционным вопросам.

Бухгалтер по учету банковских и кассовых операций

ООО "Очкарик"

Москва

Обработка выписок по расчетным счетам в 1С УПП ,с разнесением по счетам бухгалтерского учета.Учет авансовых отчетов (сч.71)., Контроль за наличием и правильность оформления первичных документов. Обработка закрывающей первичной документации (УПД, акты, ТОРГ 12, счета-фактуры) .Работа со счетами 62,60,71,50,51,52,91.Сверка взаиморасчетов с контрагентами.Прием денежных средств. Инкассация. Контроль и проверка документов, закрытие кассового дня.Контроль за соблюдением лимита остатка денежных средств в кассе организации.

Экономист

ЗАО "ЮЭК"

Москва

Экономист
Работа с различными банками в программе Клиент-Банк самой организации и ее партнеров.(10 юрлиц,в т.ч. ООО "Сельхозхимпром") Выставление п/п рублевых и валютных, конвертация валюты. Формирование выписок по счетам. Составление, ведение реестра оплаты и своевременное исполнение кредитных обязательств,ковенанты.Сопровождение валютных сделок: оформление/перевод/закрытие ПС, оформление документов для валютного контроля на входящие и исходящие платежи, соблюдение сроков отчетности перед ВК, документарное обеспечение сделок.
Размещение временно свободных денежных средств
Взаимодействие с банками по всем операционным вопросам.
Мониторинг денежных средств. Распределение денежных потоков в лимите должности.Ежедневная выгрузка выписок из Банк-Клиент в 1С.Ежедневное разнесение выписок в 1С и сверка остатков по оборотно-сальдовой ведомости.Учет первичных бухг.документов.Авансовые отчеты,касса.
Контроль срока действия ЭЦП и полномочий, своевременное их обновление или замена.
Ведение консолидированного БДДС,др.формы отчетности фирмы.

Экономист

ООО "Сельхозхимпром"

Москва

Работа с различными банками в программе Клиент-Банк самой организации и ее партнеров.(10 юрлиц,в т.ч. ЗАО "ЮЭК") Выставление п/п рублевых и валютных, конвертация валюты. Формирование выписок по счетам. Составление, ведение реестра оплаты и своевременное исполнение кредитных обязательств,ковенанты.Сопровождение валютных сделок: оформление/перевод/закрытие ПС, оформление документов для валютного контроля на входящие и исходящие платежи, соблюдение сроков отчетности перед ВК, документарное обеспечение сделок.
Размещение временно свободных денежных средств
Взаимодействие с банками по всем операционным вопросам.
Мониторинг денежных средств. Работа с бухгалтерией.
Контроль срока действия ЭЦП и полномочий, своевременное их обновление или замена.
Ведение консолидированного БДДС .
(Расчет в связи с обременением долей акционеров)

Специалист управленческого учета

ЗАО "РОИК Групп" г.Москва

Мосвк

Управление денежными средствами: оформление платежных поручений, получение банковских выписок, контроль и отчетность по состоянию расчетных счетов предприятия, работа с банк/клиентами.
Ведение реестра платежей.8юр.лиц.

Ст.продавец-кассир

РООИ "Млечный путь"

Москва

Продажа печатной продукции,канцтоваров.Ежедневный прием товара,икассация работа с наличными денежными средствами.Проведение инветаризации,ведение табеля рабочего времени сотрудников,отчетность,материальная ответственность.

Ведущий экономист

РФ г.Брянск Бежицкий сталелитеный завод

Должностные обязанности: Составление бюджета движения денежных средств предприятия (планирование, прогнозирование, работа по согласованию движения денежных средств с контрагентами). Контроль за фактическим исполнением бюджета движения денежных средств (соблюдение сроков поступления денежных средств, сроков оплат, соответствие платежей плановым статьям бюджета). Составление управленческих отчетов.
Управление денежными средствами: оформление платежных поручений, получение банковских выписок, контроль и отчетность по состоянию расчетных счетов предприятия, работа с банк/клиентами.
Расчеты с дебиторами-кредиторами, сверка расчетов, оформление расчетной, первичной документации, подписание актов взаиморасчетов.
Ведение кассовых операций:выписка приходных, расходных ордеров, составление кассового отчета, получение и выдача денежных средств, работа с ККМ.