Эксперт Отдела депозитарных операций

ОАО "Народный доверительный банк"

• Расчет комиссии за депозитарное обслуживание,
подлежащей удержанию с клиентов Банка
• Ведение счетов НОСТРО, ЛОРО
• Совершение необходимых действий для открытия и закрытия счетов в реестродержателях и депозитариях
• Формирование запросов о состоянии счетов НОСТРО
• Раскрытие списков владельцев ценных бумаг.
• Формирование счетов за предоставленные услуги клиентам, контроль за их оплатой
• Обработка входящих счетов за услуги сторонних депозитариев и реестродержателей
• Формирование Депозитарного отчета по форме №0409711
• Подготовка данных для отчетной формы №1100 в ФСФР
• Установление и поддержание эффективных взаимоотношений с регистраторами, депозитариями и трансфер-агентами по вопросам, входящим в компетенцию Депозитария.
• Взаимодействие с НДЦ с помощью системы электронного документооборота («ЛУЧ»)
• Получение и сверка отчетов из ВЭБа по SWIFT (535)
Учет операций с ценными бумагами в депозитарии:
• осуществление процедуры приема первичных документов, проверки на соответствие требованиям, предъявляемым к их оформлению;
• проверка полномочий лиц, передающих документы;
• своевременное и правильное отражение операций по счетам депо (Депозитарные проводки);
• воевременное и правильное отражение в учетных регистрах Депозитария совершаемых операций;
• своевременное формирование отчетных документов для Депонентов;
• выполнение действий, связанных с закрытием операционного дня депозитария, при помощи программного обеспечения;
• формирование документов дня.
• формирование и ведение досье клиентов депозитария.
• сверка реестра акционеров на основании документов, предоставляемых регистратором.
• конвертация акций российских эмитентов
• разработка мероприятий, направленных на дальнейшую автоматизацию работы Депозитария.

Специалист Отдела депозитарных операций

ОАО "ОТП Банк"

Обязанности:
• Ведение счетов НОСТРО, ЛОРО
• Совершение необходимых действий для открытия и закрытия счетов в реестродержателях и депозитариях
• Формирование запросов о состоянии счетов НОСТРО
• Раскрытие списков владельцев ценных бумаг.
• Формирование счетов за предоставленные услуги клиентам, контроль за их оплатой
• Формирование передаточных распоряжений
• Подготовка распоряжений в Управление «Расчетный центр» по выплате дивидендов
• Обработка входящих счетов за услуги сторонних депозитариев и реестродержателей
• Формирование Депозитарного отчета по форме №0409711
• Подготовка данных для отчетной формы №1100 в ФСФР
• Установление и поддержание эффективных взаимоотношений с регистраторами, депозитариями и трансфер-агентами по вопросам, входящим в компетенцию Депозитария.
• Взаимодействие с НДЦ с помощью системы электронного документооборота («ЛУЧ»)
• Получение и сверка отчетов из ВЭБа по SWIFT (535)
Учет операций с ценными бумагами в депозитарии:
• осуществление процедуры приема первичных документов, проверки на соответствие требованиям, предъявляемым к их оформлению;
• проверка полномочий лиц, передающих документы;
• своевременное и правильное отражение операций по счетам депо (Депозитарные проводки);
• воевременное и правильное отражение в учетных регистрах Депозитария совершаемых операций;
• своевременное формирование отчетных документов для Депонентов;
• выполнение действий, связанных с закрытием операционного дня депозитария, при помощи программного обеспечения;
• формирование документов дня.
• формирование и ведение досье клиентов депозитария.
• сверка реестра акционеров на основании документов, предоставляемых регистратором.
• конвертация акций российских эмитентов
• разработка мероприятий, направленных на дальнейшую автоматизацию работы Депозитария.
• тестирование и внедрение обновленной версии Депозитарной программы UBS
• тестирование и внедрение EGAR FOCUS (программа для автоматизации депозитарных проводок)