Расширенный поиск

32 года, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Ведущий специалист казначейства
45 000 руб.
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва . Командировки невозможны.
Стаж в желаемой должности
4 года
Профессиональные навыки
Опытный пользователь ПК: 1C 8:0‚ "Клиент-Банк"‚ Microsoft (Word‚ Excel‚ Outlook)‚ Internet.
Основное образование
Высшее , Современная Гуманитарная Академия, Экономика , 2006
 
Опыт работы

2009, август — продолжаю работать, 7 лет

Ведущий специалист казначейства

ЗАО "РИМЕРА" www.rimera.com

• Расчет и управление ежедневной денежной позицией.
• Еженедельный отчет о дебиторской и кредиторской задолженности.
• Проверка правильности разнесения оплат в БДДС.
• Формирование платежного календаря.
• Документарные операции (банковские гарантии, аккредитивы и т.д.), краткосрочные размещения.
• Открытие, закрытие расчётных счетов.
• Контроль исполнения обязательств по кредитным договорам, кредитный календарь.
• Контроль обеспечения денежных средств на расчётных счетах компаний (20 юр. лиц), перемещение денежных средств внутри дивизиона.
• Отчет казначейства, позиция на конец месяца, прогноз на следующий месяц.
• Контроль за ДЗО дивизиона, (акцепт платежей).
• Организация краткосрочного финансирования для пополнения оборотного капитала.
• Мониторинг банковских тарифов и их оптимизация.
• Коммуникация с банками.
• Лизинговые операции.

 

2008, ноябрь — 2009, июнь, 7 мес

Ведущий специалист казначейства

ОАО "Объединенная Энергостроительная Корпорация" www.roek.ru

• Организация открытия расчетных счетов в дочерних зависимых обществах (ДЗО).
• Контроль за прохождением платежей ДЗО, согласно утвержденным бюджетам.
• Ежемесячный (с недельной разбивкой) мониторинг осуществляемых платежей Общества и ДЗО с целью оценки финансовых рисков и соблюдения ими финансовой бюджетной дисциплины.
• Приемка и анализ отчетов ДЗО, подготовка сводных данных и заключений о фактическом исполнении БДДС и ДЗО.
• Проверка первичных документов (договора, акты выполненных работ, счета на оплату и счета-фактуры), являющихся основанием для платежа, поступающих от инициаторов платежа, а также правильность реквизитов платежа.
• Проверка счетов на оплату и сформированных на их основе «Заявок на платеж» на наличие средств в БДДС по соответствующим статьям.
• Организация работы с Заказчиками по выверке оперативной дебиторской задолженности.
• Контроль платежей в части:
- установленных БДДС лимитов;
- своевременной и полной уплаты налогов и сборов в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местный бюджет, в государственные внебюджетные социальные фонды в соответствии с утвержденным бюджетом и реестром;
- целевого использования кредитных ресурсов, своевременной уплате процентов за кредиты, погашения займов и возврата полученных кредитных средств в установленные сроки.

 

2008, апрель — 2008, ноябрь, 7 мес

Ведущий специалист финансового отдела

В той же компании: ОАО "Объединенная Энергостроительная Корпорация" www.roek.ru

• Составление и утверждение реестра платежей.
• Формирование платежных документов в информационной системе «1С:УПП».
• Работа с банками по оплате счетов, в т.ч. осуществление администраторских функций по работе в системе «Клиент-Банк».
• Формирование бухгалтерских проводок по счету 51 «расчетный счет» при проведение платежных поручений.
• Взаимодействие со структурными подразделениями по вопросам осуществление платежных операций.
• Работа с кредитными организациями по открытию и закрытию счетов, формирование необходимого пакета документов.
• Проверка сформированных в информационной системе заявок на оплату счетов.
• Осуществление платежей, согласно утвержденному реестру.
• Внесение фактических данных о поступлениях и перечислениях денежных средств в безналичном порядке в систему «1С:УПП».
• Формирование финансовой дебиторской задолженности в программе «1С:УПП» и включение ее в платежный календарь.
• Составление и представление справок и обоснований.

 

2006, сентябрь — 2008, апрель, 1 год 7 мес

Бухгалтер

В той же компании: ОАО "Объединенная Энергостроительная Корпорация" www.roek.ru

• Ведение балансового счёта № 51 «Расчётные счета»:
- учёт банковских операций;
- выписка платёжных поручений и передача в банки в системе «Клиент-банк»;
- получение банковских выписок и документов из банков;
- отражение на счетах, открытых в коммерческих банках, движений денежных средств организации;
- оперативный учёт движения денежных средств и формирование остатка денежных средств на начало и конец дня (ежедневно).
• Ведение балансового счёта № 55 «Специальные счета в банках».
• Ведение балансового счёта № 57 «Переводы в пути».
• Учёт материалов на балансовых счетах:
- № 10.5 «Запасные части»;
- № 10.6 «Прочие материалы»;
- № 10.9 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности»;
- № 10.10 «Материалы специального назначения».
• Оформление приходных ордеров на поступившие товарно-материальные ценности (ТМЦ), проверка правильности оформления накладных на поступившие ТМЦ, правильность оформления полученных счетов-фактур, оформление документов на передачу ТМЦ в эксплуатацию, списание с баланса.
• Выписка счетов, счетов-фактур, доверенностей.

 
Основное образование
2006 г.в.

Высшее образование (специалист)

Современная Гуманитарная Академия, Экономика

Бухгалтерский учёт, анализ и аудит.
 
Подробнее о себе

Семейное положение

Не замужем , Детей нет