экономист казначейства и банковских операций

Холдинг ( импорт оборудования, девелопмент)

*Составление и ведение ежедневного оперативного движения денежных средств .
* Работа по проектному финансированию (банковские кредиты) и предоставлению отчетности в банки
* Проведение платежей по компаниям-резидентам и компаниям-нерезидентам ( рублевые и валютные сделки)
* Проведение валютных операций (паспорта сделок, конвертация, валютные переводы)
* Размещение свободных денежных средств компании на депозиты в банки.
* Открытие счетов в банках, работа с банками по текущим вопросам.
* Управление ликвидностью компании.
* Формирование реестра платежей в соответствии с принятыми процедурами акцептирования платежей для исполнения в компании
* Регистрация заявок на проведение платежей и акцептирование платежей в соответствии с бюджетом компании.
* Выявление потребности в денежных средствах компании и распределение денежных потоков между юридическими лицами.
* Проведение проводок по рублевым счетам ( 51 счет) валютным счетам ( 52 счет) и счетам кассовой наличности в программе ‘’1 С бухгалтерия версия 8 “
* Закрытие периода – проводки в модуле ‘’казначейство” в ERP бизнес системе по всем денежным счетам компании (51, 52, 50, 55, 66, 67, 70 и 91 счета)
* Внедрение зарплатного проекта компании.( курирование договора на обслуживание зарплатного проекта и открытие дебетовых зарплатных карточек для сотрудников)

Финансовый аналитик казначейства

ООО " Би Ви Девелопмент"( строительство коммерческих торговых центров)

• Составление и ведение ежедневного оперативного движения денежных средств (cash flow) как для Головного офиса (материнская компания) так и разрезе объектов строительства (дочерние компании).
• Анализ и проведение валютных платежей (работа с отделом валютного контроля банка).
• Ведение отчетов по ДДС по компаниям- нерезидентам (иностранным юридическим лицам)
• Осуществление и сопровождение банковских операций в рублях и иностранной валюте.
• Бюджетирование затрат компании.
• Составление ежемесячной оперативной отчетности для руководства компании.
• Работа с банками по открытию, обслуживанию расчетных счетов и получению финансирования под проекты (кредиты)
• Разработка и контроль схем движения ДДС;
• Составление кассового плана;
• Контроль и акцептирование реестров платежей.

финансовый менеджер

ОАО Торговый дом ‘’ЦУМ’’ , г.Москва ( розничная торговля одеждой и аксессуарами)

• Составление ежедневного оперативного движения денежных средств (cash flow) для планирования платежей руководством компании.
• Составление ежедневного отчета реализации торговой компании по видам товарных групп для руководства компании.
• Составление ежемесячных бюджетов отчета Прибылей и Убытков, Отчета о движении денежных средств компании (закрытие периода).
• Ежемесячные Аналитические отчеты товародвижения (оборачиваемость остатков товаров, будущее влияние переоценки товаров на валовую прибыль, динамика наценки и прибыльности).
• Составление управленческой отчетности по формированию валовой прибыли от продажи товаров.
• Составление и контроль исполнения бюджетов Центрами Финансовых затрат (департаментами)
• План - фактный анализ отклонений в деятельности компании.
• Расчет финансовых показателей.
• Детализированные экономические отчеты по заданию руководства компании.
• Составление Управленческой отчетности на базе реальных товарных и денежных потоков.

Финансовый аналитик

ЗАО ''АЙ-СИ-ЭН ФАРМАСЬТИКАЛЗ '', г.Москва ( производство и дистрибьюция фармацевтических препаратов)

• Анализ ежемесячной финансовой отчетности.
• Выверка остатков по внутрикорпоративной дебиторской и кредиторской задолженности и операций между материнской компанией и филиалами.
• Составление отчетности по продажам и их оценка.
• Консолидация отчетности по филиалам и в целом по Главному офису.
• Подготовка управленческой отчетности для Финансового контролера компании.
• Подготовка отчета о Движении денежных средств компании.
• Составление других отчетов по заданию руководства компании

аудитор

ЗАО ‘’Деллойт и Туш’’, г.Москва ( аудит-консалтинговые услуги)

• Аудит бухгалтерской отчетности предприятий и банков (Крупные клиенты - ОАО ‘’ Норильский никель’’, ОАО ‘’ Камаз’’, РКЦ ЦБРФ)