Заместитель руководителя казначейства

Инвестиционная Группа "Универ"

декабрь 2006 - настоящее время
Инвестиционная Группа "Универ"
Заместитель руководителя казначейства
• Управление финансовыми потоками, в том числе кредитным
портфелем (кредитные линии, овердрафты и др.) группы компаний.
• Обеспечение ликвидности и платежеспособности компаний.
• Налоговое планирование.
• Оптимизация расходов.
• Долгосрочное и краткосрочное формирование плана движение
денежных средств(Cash Flow).
• Контроль(ежедневный) движения денежных средств.
• Организация работы с банками по привлечению финансирования,
размещения свободных денежных средств.
• Взаимодействие с юридическим отделом, с банками по вопросам
открытия/закрытия счетов.
• Контроль соблюдения и регламентация кассовой дисциплины,
контроль и минимизация РКО.
• Подготовка финансовой информации по группе компаний Руководству
для принятия эффективных управленческих решений.

Специалист казначейства

В той же компании: Инвестиционная Группа "Универ"

Обеспечение текущей ликвидности компаний входящие в ИГ.
• Оптимизация расходов при привлечении и использовании ресурсов
(в том числе с учетом особенности перехода через отчетную
дату).
• Выстраивание оптимального платежного календаря исходя из
потребности компаний в ресурсах.
• Контроль текущих платежей, контроль соответствия платежей
регламентированными правилам ИГ.
• Коррекция платежного трафика с учетом необходимой достаточности
средств на брокерских счетах и соблюдение нормативов
профучастников. Формирование и подготовка платежных поручений
для передачи их платежную систему.
• Учет остатков и движений денежных средств по внутригрупповым
займам.
• Обслуживание кредитов и займов(расчет процентов, распределение
затрат).
• Ежедневное сравнение сальдо с банковскими выписками и первичной
документацией.
• Ведение учета доходов и расходов.
• Составление отчета по ДДС.

Специалист по ведению внутреннего учета

В той же компании: Инвестиционная Группа "Универ"

• Отражение совершенных операций в регистрах внутреннего учета.
• Загрузка биржевых сделок с эмиссионными ценными бумагами.
• Проверка отражения биржевых сделок во внутреннем учете по
результатам торгового дня.
• Осуществление сверок данных Депозитария с данными
бухгалтерского учета.
• Подготовка отчетных форм (для рейтинговых агентств, внутренняя
отчетность по инвестиционным операциям, клиентская и иная
отчетность). Проведение экономических расчетов, в том числе
эффективности портфеля (ДУ).