казначей

ООО "УК Авеню Менеджмент"

Москва

• Работа с базами данных Клиент-Банк, 1С: 8.2 (3 версия), Exсel; Ежедневное предоставление остатков по счетам из клиент-банков бухгалтерам;
• Формирование платежного календаря;
• Анализ движения и распределения денежных потоков между компаниями, по формам оплаты и видам;
• Организация сбора и предоставления в банки документов для заключения кредитных сделок;
• Контроль над предоставлением в банки регулярной бухгалтерской отчетности. Осуществление контроля за выдачей наличных средств из кассы;
• Размещение свободных денежных средств на депозиты в банки;
• Работа с банками по обслуживанию, открытие р/с, оформление банковских гарантий;
• Планирование ДДС, формирование отчета ДДС на день/месяц/год.

финансовый менеджер

ООО "ЕСП-сервис"

• управление казначейскими операциями, текущей ликвидностью, реестры платежей по 4 юр. лиц, платежный календарь, бюджетный контроль заявок, ежедневный контроль остатков на счетах, кассе;
• контроль кредиторской и дебиторской задолженности, проведение сверок;
• формирование консолидированной ежемесячной управленческой отчетности (СF, PL);
• факт-план выполнения финансовых показателей;
• формирование сводной отчети по ключевым показателям оценки бизнеса;
• подготовка, консолидация бюджетов по Группе Компаний в целом/ЦФО (БДР/ БДДС/ расшифровки) ;
• отчеты по подразделениям на базе информации в 1С 8.2. ;
• контроль, анализ затрат предприятия;
• знание системы «банк клиент»;
• работа с договорами.

Финансовый менеджер

УК Савеловский

• управление казначейскими операциями, текущей ликвидностью, реестры платежей по 9 юр. лиц, платежный календарь, бюджетный контроль заявок;
• формирование консолидированной ежемесячной управленческой отчетности (СF,PL);
• факт-план выполнения финансовых показателей;
• формирование сводной отчети по ключевым показателям оценки бизнеса;
• подготовка, консолидация бюджетов по ЦФО.

Заместитель начальника казначейства

ООО «УК Сахалинуголь», г.Москва

- Утверждение и контроль исполнения бюджетов (БДР, БДДС)
- Анализ финансовых показателей (расчет k)
- Формирование финансового плана группы компаний (БДДС - 10 юр.лиц)
- ежедневный учет данных по движению денежных средств, остатках по счетам
- ежедневный прием заявок на проведение платежей
- контроль платежей по лимитам, видам финансово хозяйственных операций.
- Анализ и управление дебиторской и кредиторской задолженностью.

Заместитель руководителя по финансовым вопросам

ООО "Кард Ойл"

Формирование управленческой отчетности.
Финансовое планирование: составление и контроль исполнения
бюджетов (БДР, БДДС, прогнозный баланс)

Заместитель финансового директора ( Полная занятость)

ООО «Окна Роста», г.Москва

Формирование управленческой отчетности
Разработка регламентов бюджетных форм и бизнес процессов.
Подготовка проектов бюджета, контроль, анализ.
План-факт-анализ.
Аналитическая отчетность.
Финансовый анализ деятельности предприятия;
Составление отчетов по всем направлениям деятельности
организации.БДДС,БДР