Старший специалист Казначейства

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ"

Осуществление краткосрочного планирования движения денежных средств на уровне холдинга;
Контроль за осуществлением платежей;
Контроль за остатками на расчетных счетах (30 юр. лиц);
Предоставление необходимой документации для отдела валютного контроля банка;
Работа с банками по всем видам банковских услуг: инкассация, эквайринг, рассчетно-кассовое обслуживание, корпоративные карты, процессинг; подготовка документации по кредитам, открытие/закрытие р/сч, обеспечение бесперебойной работы с банками, своевременное предоставление необходимой документации в банки (при смене подписантов, замена ЭЦП);
Согласование, подписание и дальнейшая работа по банковским договорам;
Ежемесячная отчетность (проверка правильности внесенных аналитик за отчетный период, эквайринг, процессинг, остатки на всех расчетных счетах);
Ведение реестра внутренних займов;
Взаимодействие с другими подразделениями компании;
При необходимости - отправка платежей по системе Банк-Клиент.
В подчинении 3 человека.

специалист казначейства

В той же компании: ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КАРО ФИЛЬМ"

Работа в системе Клиент-банк (рублевые и валютные платежи) - до 200 в день;
Конверсионные операции;
Учет платежей/поступлений в специализированных программах