финансовый менеджер

Группа компний "Индивидуальные интерьеры"

Управленческий учет:
- Планирование денежных средств, составление платежного календаря, составление и согласование реестров платежей
- Оперативное отслеживание и своевременное проведение платежей по рублевым и валютным счетам компании
- Формирование ежедневных отчетов о движении денежных средств на рублевых и валютных счетах компании
- Создание и сопровождение платежных документов в системе Банк-Клиент, получение выписок со счета банка для подтверждения факта прохождения платежей
- Своевременное уведомление инициаторов платежей о факте осуществления платежей или о причинах отклонения платежей
- Предоставление оперативной информации начальнику отдела по не оплаченным счетам, остаткам по счетам
- Решение с банками оперативных вопросов, связанных с движением денежных средств
- В отсутствие других сотрудников финансовой службы исполнение следующих обязанностей: Функция кассира
- Работа с дебиторской и кредиторской задолженностями компании
- Звонки клиентам на предмет выяснения причин просрочки платежа, даты предполагаемого платежа
- Расчет кредитных лимитов и сроков отсрочки платежа для Покупателей
- Ежедневное формирование реестра дебиторов и кредиторов
- Регулярные запросы и проверка балансов с поставщиками и покупателями, переписка с поставщиками и покупателями
- Ведение графика платежей поставщикам на ежедневной основе
- Формирование отчётов для руководства
- Контроль взаиморасчетов с подотчетными лицами
- Взаимодействие с таможенными органами, работа с ГТД.
Работа с банками:
- Ежедневная работа с различными клиент-банками, разнос информации в 1С7.8. Участие во внедрении 1С8 на предприятии.

Финансовый менеджер

Курьерская компания "Курьер Сервис Экспресс", г. Москва www.cse.ru

- Осуществление взаимодействия с банками:
- открытие расчетных счетов,
- получение выписок из банков,
- отправка платежей (рубли, валюта),
- открытие паспортов сделок,
- оформление справок о поступлении валюты,
- выявление дефицита/профицита ден.средств у предприятий.
- Обработка счетов на мобильную связь.
-Отчетность:
- реестр фактических поступлений и платежей,
- остатки на расчетных счетах.
- отчет о деб/кред. задолженности.
- проверка реестров на оплату, заявок, платежных календарей на соответствие бюджетам.
- проверка ежемесячных отчетов по ДДС, анализ отклонений, экономии и перерасхода ден.средств.

финансовый менеджер

Группа компаний "Номэн" (www.nomen.ru)

- Планирование денежных средств, составление платежного календаря, составление и согласование реестров платежей
- Оперативное отслеживание и своевременное проведение платежей по рублевым и валютным счетам компании
- Формирование ежедневных отчетов о движении денежных средств на рублевых и валютных счетах компании
- Создание и сопровождение платежных документов в системе Банк-Клиент, получение выписок со счета банка для подтверждения факта прохождения платежей
- Контроль рабочего состояния системы Банк-Клиент
- Своевременное уведомление инициаторов платежей о факте осуществления платежей или о причинах отклонения платежей
- Предоставление оперативной информации начальнику отдела по не оплаченным счетам, остаткам по счетам
- Решение с банками оперативных вопросов, связанных с движением денежных средств
- В отсутствие других сотрудников финансовой службы исполнение следующих обязанностей: Функция кассира
- Работа с дебиторской и кредиторской задолженностями компании
- Звонки клиентам на предмет выяснения причин просрочки платежа, даты предполагаемого платежа
- Расчет кредитных лимитов и сроков отсрочки платежа для Покупателей
- Ежедневное формирование реестра дебиторов и кредиторов
- Регулярные запросы и проверка балансов с поставщиками и покупателями, переписка с поставщиками и покупателями
- Ведение графика платежей поставщикам на ежедневной основе
- Формирование отчётов для руководства
- Контроль взаиморасчетов с подотчетными лицами
- Взаимодействие с таможенными органами, работа с ГТД.
- Ежедневная работа с различными клиент-банками, разнос информации в 1С7.8.
Составление деклараций по индивидуальным предпринимателям,
Ведение первичных документов,
Помощь бухгалтеру в составлении отчетов.

Помощник бухгалтера

Компания Скарлет

Работа с первичной документацией, выписка счетов, работа с 1С.