- Организация управления движением финансовых ресурсов предприятия и регулирование финансовых отношений;
- Определение источников финансирования деятельности предприятия (бюджетное финансирование, краткосрочное и долгосрочное кредитование, привлечение заемных и использование собственных средств);
- Непосредственное ведение переговоров с коммерческими банками, иными кредитными учреждениями и другими внешними организациями.
- Координация работы по проведению анализа финансово-экономического состояния предприятия (анализа бухгалтерской отчетности, расчета финансовых коэффициентов);
- Осуществление руководства работами по формированию кредитной политики предприятия (проведение анализа структуры баланса; определение уровня
соотношения собственных и заемных средств; принятие решения о привлечении заемных средств; определение выгоды от привлечения заемных средств; изучение
кредитных организаций; анализ договорной документации; составление плана возврата заемных средств; расчет процентных ставок за период кредита; определение
суммы процентов по проектам кредитных договоров; установление источников выплаты суммы кредита и процентов; разработка планов и схем погашения кредитов;
пр.).
- Организация работы по проведению финансового анализа по следующим показателям: поступление средств на счет предприятия за отгруженную продукцию (товары)
и оказанные услуги (выполненные работы); расходование выручки от продаж по основным направлениям (закупка сырья и материалов, оплата труда, постоянные
расходы и другие текущие потребности предприятия); выплата процентов по кредитам; выплата дивидендов; инвестиционные расходы; величина свободных средств
предприятия (или величина их дефицита).
- Обеспечение своевременного поступления доходов, оформление в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций, оплату счетов поставщиков и
подрядчиков, погашение займов, выплату процентов, заработной платы рабочим и служащим, перечисление платежей в банковские учреждения.
- Организация и контроль разработки налоговой политики предприятия (формирование налоговой базы по всем видам налогов и сборов; выбор формы налогового
- Контроль за перечислением налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, в государственные внебюджетные социальные фонды в установленном законодательством порядке.