Расширенный поиск

44 года, женщина

Москва

Гражданство: Россия

Желаемая должность и зарплата
Специалист казначейства
по договоренности
График, место работы
Полный рабочий день. Ищу работу в городе: Москва .
Стаж в желаемой должности
5 лет
Профессиональные навыки
Mсs office, 1С, надстройка на базе 1С Инталев, Галактика
Основное образование
Высшее , Нижегородский Государственный Университет , 1998
 
Опыт работы

2010, июнь — продолжаю работать, 6 лет

Специалист казначейства

СервисСтрой

Управление наличными и безналичными денежными средствами группы компаний
Взаимодействие с банками в части открытия/закрытия счетов, проведение платежей, прочие операции
Составление фактических отчетов ДДС в разрезе компаний, статей затрат на день, неделю, месяц, год
Формирование прогноза ДДС, реестра платежей, контроль исполнения ДДС, анализ отклонений
Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью
Ведение расчетных счетов и кассы в бухгалтерских программах по группе компаний

 

2007, октябрь — 2008, октябрь, 1 год

фин.менеджер казначей

ООО Винклуб СВА Алкоголь/ВЭД

Должностные обязанности: ежедневное формирование заявок предстоящих платежей в соответствии с движением денежных средств; регистрация входящих первичных документов на оплату денежными средствами; подготовка и представление в установленные сроки исполнения платежного календаря за платежный день и нарастающим итогом за месяц; формирование реестра дебиторской и кредиторской задолженности сверка и переписка с контрагентами; предъявление в банки оформленных в установленном порядке п\п и др.отчетных документов; разноска выписок по банкам в 1С; контроль остатков денежных средств на расчетных‚ текущих‚ валютных счетах; контроль за своевременным поступлением денежных средств; своевременная подготовка и доставка в кредитные организации необходимого пакета документов по валютному контролю; подготовка и доставка документов для оформления и выполнения кредитных соглашений с банками‚ открытия и закрытия банковских счетов.

 

2001, октябрь — 2007, октябрь, 6 лет

фин.менеджер казначей

Винный Мир Холдинг

Учет движения денежных средств по всем счетам Разработка предложений по оптимальному использованию оборотных средств (очередность платежей‚ привлечение дополнительных средств‚ размещение свободных средств и т.п.) Осуществление платежей‚ утвержденных в соответствии с принятыми процедурами контроль исполнения и работа с банковскими гарантиями и аккредитивами Контроль за исполнением регламента платежей формирование сводного отчета по движению денежных средств по Холдингу. Осуществление взаимодействия с банками обслуживающими счета на территории РФ и за её пределами Курирование вопросов кредитования (контроль за субсидированием и уплатой процентов по кредитам и т.д.) формирование реестра дебиторской и кредиторской задолженности ежемесячное и по срокам возникновения‚ сверка и переписка с контрагентами; контроль своевременной подготовки и доставки в кредитные организации необходимого пакета документов по валютному контролю; участие в постановки и ведении управленческого учета в программе 1С

 

2001, июнь — 2001, сентябрь, 3 мес

бухгалтер фин.департамента

Ланта Тур Вояж

 

2000, март — 2001, июнь, 1 год 3 мес

Зам.гл.бухгалтера

ООО Бина (Консалтинг)

 

1998, май — 2000, март, 1 год 10 мес

Ст.бухгалтер

Быков и К Продакшнз

 

1996, март — 1998, май, 2 года 2 мес

Гл.бухгалтер

Медицинская Ассоциация

 

1991, май — 1996, март, 4 года

Бухгалтер

ОКБ Теплпообменник

 
Основное образование
1998 г.в.

Высшее образование (специалист)

Нижегородский Государственный Университет

Бух.учет и аудит
 

Владение языками

Английский - начальный

 
Подробнее о себе

Водительские права

Личный автомобиль есть

Семейное положение

Не замужем , Детей нет

О себе

Личностные качества
Стрессоустойчивость‚ трудолюбие‚ внимательность‚ коммуникабельность