2010, июнь — продолжаю работать, 13 лет
Специалист казначейства
СервисСтрой
Управление наличными и безналичными денежными средствами группы компаний
Взаимодействие с банками в части открытия/закрытия счетов, проведение платежей, прочие операции
Составление фактических отчетов ДДС в разрезе компаний, статей затрат на день, неделю, месяц, год
Формирование прогноза ДДС, реестра платежей, контроль исполнения ДДС, анализ отклонений
Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью
Ведение расчетных счетов и кассы в бухгалтерских программах по группе компаний
2007, октябрь — 2008, октябрь, 1 год
фин.менеджер казначей
ООО Винклуб СВА Алкоголь/ВЭД
Должностные обязанности: ежедневное формирование заявок предстоящих платежей в соответствии с движением денежных средств; регистрация входящих первичных документов на оплату денежными средствами; подготовка и представление в установленные сроки исполнения платежного календаря за платежный день и нарастающим итогом за месяц; формирование реестра дебиторской и кредиторской задолженности сверка и переписка с контрагентами; предъявление в банки оформленных в установленном порядке п\п и др.отчетных документов; разноска выписок по банкам в 1С; контроль остатков денежных средств на расчетных, текущих, валютных счетах; контроль за своевременным поступлением денежных средств; своевременная подготовка и доставка в кредитные организации необходимого пакета документов по валютному контролю; подготовка и доставка документов для оформления и выполнения кредитных соглашений с банками, открытия и закрытия банковских счетов.
2001, октябрь — 2007, октябрь, 6 лет
фин.менеджер казначей
Винный Мир Холдинг
Учет движения денежных средств по всем счетам Разработка предложений по оптимальному использованию оборотных средств (очередность платежей, привлечение дополнительных средств, размещение свободных средств и т.п.) Осуществление платежей, утвержденных в соответствии с принятыми процедурами контроль исполнения и работа с банковскими гарантиями и аккредитивами Контроль за исполнением регламента платежей формирование сводного отчета по движению денежных средств по Холдингу. Осуществление взаимодействия с банками обслуживающими счета на территории РФ и за её пределами Курирование вопросов кредитования (контроль за субсидированием и уплатой процентов по кредитам и т.д.) формирование реестра дебиторской и кредиторской задолженности ежемесячное и по срокам возникновения, сверка и переписка с контрагентами; контроль своевременной подготовки и доставки в кредитные организации необходимого пакета документов по валютному контролю; участие в постановки и ведении управленческого учета в программе 1С
2001, июнь — 2001, сентябрь, 3 мес
бухгалтер фин.департамента
Ланта Тур Вояж
2000, март — 2001, июнь, 1 год 3 мес
Зам.гл.бухгалтера
ООО Бина (Консалтинг)
1998, май — 2000, март, 1 год 10 мес
Ст.бухгалтер
Быков и К Продакшнз
1996, март — 1998, май, 2 года 2 мес
Гл.бухгалтер
Медицинская Ассоциация
1991, май — 1996, март, 4 года
Бухгалтер
ОКБ Теплпообменник
Высшее образование (специалист)
Нижегородский Государственный Университет
Владение языками
Английский - начальный
Водительские права
Личный автомобиль есть
Семейное положение
Не замужем , Детей нет
О себе
Личностные качества
Стрессоустойчивость‚ трудолюбие‚ внимательность‚ коммуникабельность
id резюме: 9087258,
обновлено 27-04-2011 13:37:08