Ведущий бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности

ОАО Акционерный Коммерческий Сберегательный банк РФ. Ногинское отделение № 2557

Осуществление контроля за совершением всех операций по бухгалтерскому учету. Проверка отчетности и первичных документов по операциям физических и юридических лиц. Проверка правильности оформления контролером и кассиром первичных документов (платежей и расчетно-денежных документов), операционных дневников и приложений. Осуществление контроля законности и полноты удержания комиссии. Ведение аналитического учета по балансовым и внебалансовым счетам. Выверка оборотов и остатков данных счетов аналитического учета с синтетическим.Формирование бухгалтерских проводок.
Ведение бухгалтерского учета операций с поставщиками, подрядчиками, покупателями и осуществление расчетов; сверка расчетов; регистрация хозяйственных договоров; счетов-фактур, ведение книги покупок и книги продаж.
Совершение операций: выгрузки,выставления требований, взаиморасчетов по микропроцессорным банковским картам АС СБЕРКАРТ.
Составление сводной ведомости остатков по ценностям, ценным бланкам на 1 число каждого месяца.
Осуществление внутрибанковского контроля.
Ведение аналитического учета по счетам:
-« Обязательства по расчетам с использованием карт СБЕРКАРТ»
-«Требования по расчетам с использованием карт СБЕРКАРТ»
-«Суммы, подлежащие зачислению на счета клиентов- физ.лиц»
-«Суммы, поступившие для выплат средств вкладчикам бывшего Чеченского банка СБ РФ»
-«Суммы, подлежащие возврату клиентам (кроме кредитных операций).