Ведущий экономист аналитического отдела

ЗАО "МДС-Групп" (Строительство)

- инвентаризация расчетных и валютных счетов по группе компаний;
- открытие/закрытие счетов по группе компаний;
- ежедневное исполнение БДДС;
- взаимодействие с инициаторами платежей по поводу предоставления
оснований на оплату;
- подбор оснований для оплаты по утвержденным реестрам c лимитами (счета, спецификации);
- проверка условий оплаты по договорам, сроков действия договоров;
- проверка на наличие кредиторской задолженности;
- контроль за оплатой в пределах утвержденных лимитов по группе компаний;
- координация работы операционистов;
- проверка реквизитов в платежных поручениях перед отправкой;
- разноска информации в реестре утвержденных лимитов (оплаты, наличие оснований);
- помощь в формировании платежных поручений.

руководитель сектора казначейства финансовой службы

ЗАО МОФ "Парижская коммуна" (производство и торговля обувью)

- оперативное управление финансово-денежными потоками холдинга;
- ежедневный контроль за движением денежных средств группы компаний;
- ежедневное планирование платежей по группе компаний, составление реестров платежей, согласование и утверждение с руководителем финансовой службы;
- разработка и контроль схем ДДС по группе компаний (ВКО);
- координация работы бухгалтеров-операционистов, контроль за проведением платежей;
- работа с банками по открытию/закрытию и обслуживанию расчетных, валютных и депозитных cчетов по группе компаний;
- оформление банковских карточек и сообщений об открытии/закрытии счетов холдинга;
- работа с банками по своевременному информированию об изменениях в юридических документах группы компаний;
- работа с банками по заключению договоров (Клиент-банк, пластиковые карты, депозиты, РКО, инкассация, эквайринг, аренда банковской ячейки, факторинг);
- ежемесячное составление платежных календарей и контроль за их исполнением;
- еженедельное и ежемесячное составление исполнения БДДС головного предприятия;
- ежемесячная сверка управленческого и бухгалтерского учета по движению денежных средств в иностранных валютах;
- ежемесячная проверка отчета по рекламе по группе компаний, контроль за финансированием в рамках бюджетов;
- контроль за ведением журналов бухгалтерского учета по всем расчетным счетам головного предприятия;
- формирование полного пакета документов для банков по кредитованию в части проведения платежей;
- контроль за работой сектора казначейства финансовой службы (5 человек);
- ежедневное распределение поездок курьера по срочности;
- обучение работе бухгалтеров-операционистов;
- внедрение системы 1С "8", восстановление базы данных с начала 2009г.;
- участие в автоматизации работы отдела.

Ведущий экономист финансового отдела

ЗАО МОФ "Парижская коммуна"

- ежедневное составление отчета по остаткам денежных средств на счетах группы компаний;
- ежедневное составление отчета по поступлению денежных средств на счета головной организации в разрезе статей аналитики;
- формирование и отправка платежей головного и дочерних предприятий в валюте РФ;
- ведение журналов бухгалтерского учета по всем расчетным счетам головного предприятия;
- организация работы по передаче банковских документов для хранения в архив;
- переписка с банками;
- оформление банковских карточек;
- оформление сообщений об открытии/закрытии счетов в МИФНС;
- ведение реестра копий договоров с поставщиками;
- формирование полного пакета документов для банка по кредитованию в части проведения платежей;
- работа по замещению (платежи головного предприятия в иностранной валюте, платежи предприятий торговой сети в рублях);
- участие в автоматизации работы отдела.

Экономист 1 категории финансового отдела

В той же компании: ЗАО МОФ "Парижская коммуна"

- ежедневное составление отчета по остаткам денежных средств на счетах группы компаний;
- ежедневное составление отчета по поступлению денежных средств на счета головной организации в разрезе статей аналитики;
- формирование и отправка платежей головного и дочерних предприятий в валюте РФ;
- ведение журналов бухгалтерского учета по всем расчетным счетам головного предприятия;
- организация работы по передаче банковских документов для хранения в архив;
- переписка с банками;
- оформление чековых книжек головной организации;
- оформление банковских карточек;
- оформление сообщений об открытии/закрытии счетов в МИФНС;
- сверка с МИФНС по всем открытым счетам головной организации;
- ведение реестра копий договоров с поставщиками;
- участие в подготовке пакета документов для банка по кредитованию в части проведения платежей;
- участие в автоматизации работы отдела.

бухгалтер-кассир

ООО "НПФП Полидан"

- касса;
- банк;
- выставление счетов,счетов-фактур, накладных;
- выписка доверенностей;
- ежемесячное составление отчетов по ДДС;
- ежемесячная сверка с МИФНС по начислению и оплате налогов.