Заместитель начальника отдела

ОАО "Юникорбанк"

- закрытие банковского операционного дня в рамках операций по банковским картам;
- формирование документов дня;
- ежедневное формирование конверсионного отчета для внутренней бухгалтерии ф. 701;
- ежедневное формирование отчета для Валютного управления "Расчет обязательств по уплате процентов и требований по получению процентов";
- осуществление бухгалтерских проводок по балансовым счетам по операциям с использованием банковских карт согласно выпискам банков-корреспондентов;
- контроль за соблюдением финансовых условий по размещению денежных средств в банках-корреспондентах и подготовка служебных записок на пополнение счетов в банках-корреспондентах;
- мониторинг остатков по счетам незавершенных расчетов 30232, 30233;
- загрузка и обработка файлов ВВ;
- подготовка платежных поручений для отправки возмещений по эквайринговым операциям торговым точкам согласно файлу RB;
- подготовка писем на запросы организаций по торговому эквайрингу (подтверждение проведённых сумм, возвраты, отмены, и т. п.);
- формирование бухгалтерских проводок по балансовым счетам в соответствии с получаемыми ежедневно клиринговыми файлами DB, DR;
- формирование актов, счетов, счет-фактур по договорам программ лояльности (бонусных карт), а также по договорам на предоставление услуг возможности оплаты услуг в банкоматах и терминалах банка, отражение в ОДБ НДС и отнесение на счета доходов сумм полученной комиссии по филиалам и Головному офису;
- сверка и распределение расходов по выставленным счетам на Банк в разрезе ГО и филиалов, в соответствии с договорами. Оформление служебных записок по выставленным счетам, их согласование и подписание у руководства Банка;
- осуществление расчетов с КБ "Геобанк" (ООО) по платежам оплаты услуг принятым в системе «Мобил Экспресс»;
- ежемесячная печать и оформление мемориальных и банковских ордеров из ОДБ Банка по расчётным счетам клиентов с корпоративными картами;
- Осуществление бухгалтерских проводок по внебалансовым счетам по учету пластиковых карт.

Экономист отдела Российских платежных систем Управления банковских карт

АКБ «Пересвет» (ЗАО) г.Москва

- Мониторинг остатков по счетам клиентов;
- Оформление документов дня;
- Формирование бухгалтерского журнала и операций по нему для контроля за проведением платежей;
- Подсчет планируемых процентов по лицевым счетам;
- Ведение базы данных по клиентам, открытие/закрытие счетов;
- Оформление и заключение договоров по выпуску и обслуживанию банковских карт;
- Хранение и выдача банковских карт;
- Консультация клиентов по вопросам работы с банковскими картами;
- Зачисление заработной платы на счета банковских карт;
- Проведение расчетов по счетам клиентов (пополнение/списание со счетов, комиссии);
- Работа с делами физических лиц;
- Замена пластиковых карт;
- Блокировка утерянных пластиковых карт;
- Выдача новых пластиковых карт взамен утерянных;
- Подготовка справок об остатках денежных средств на счетах клиентов;
- Предоставление клиентам выписок по карточным счетам и копий расчетных документов;
- Запрос, получение и обработка выписки из РНКО;
- Оформление операций по переводам денежных средств в системе Денежных переводов «Золотая Корона» (отправка и выдача денежных переводов);
- Контроль действия временных документов для клиентов-нерезидентов;
- Контроль за сроком действия паспортов клиентов, изменением паспортных данных. Заведение изменений в базы данных.
- Бухгалтерский учет операций с использованием пластиковых карт (проводка транзакций по счетам);
- Осуществление расчетно-кассовых операций по счетам клиентов;
- Оформление операций инкассации банкоматов;
- Списание комиссий со счетов клиентов за осуществление расчетных операций и выдачу пластиковых карт;
- Пополнение рублевых и валютных корсчетов банка для обеспечения проведения расчетов по банковским счетам клиентов и осуществления операций с денежными переводами;
- Оплата комиссий операторам по предоставляемым ими услугам по оплате платежей с использование пластиковых карт;
- Ежемесячный расчет наращенных процентов по карточным счетам;
- Ежеквартальная капитализация начисленных процентов;
- Ведение лицевых счетов клиентов по вкладу «Капитал»(проведение расчетных операций, расчет ежемесячных процентов);
- Ведение внебалансового учета пластиковых карт;
- Сверка остатков банковских счетов в программе Бухгалтерия XXI с остатками денежных средств в АРМЕ «Золотая Корона»;
- Закрытие операционного дня.

Ведущий специалист отдела операционных расчетов

КБ Межрегиональный Почтовый Банк (ООО) г.Москва

- Контроль за осуществлением операций с расчетно-платежными документами(платежные поручения,платежные требования ,инкассовые поручения, аккредитивы)
- Контроль за правильностью оформления кассовых документов (объявления на взнос наличными, чеки)
- Отправка рейсов в МЦИ
- Поддержание оборотов на корреспондентском счете банка в других кредитных организациях (пополнение корсчетов)
- Контроль картотеки 1,картотеки 2(оплата, частичное списание)
- Открытие внебалансовых счетов по картотекам 1 и 2
- Изготовление инкассовых поручений на основании исполнительных документов налоговых органов
- Осуществление операций по овердрафтному кредитованию расчетных счетов юридических лиц (проводки по балансовым и внебалансовым счетам)
- Формирование выписок для клиентов
- Работа с документами, попавшими на корреспондентский счет до выяснения
- Списание комиссии за расчетное обслуживание клиентов, за осуществление валютных операция (расчетные операции по паспортам сделки, валютные переводы)
- Работа со сводными платежными поручениями
- Работа по платежам совершаемым по межгороду (сводные платежные поручения, описи документов, отправляемых по межгороду)
- Платежи по заявлению физических лиц
- Формирование проводок на основании распоряжения на выдачу кредита юридическому лицу на счет в другой кредитной организации
- Блокировка дебетования по счетам юридических лиц на основании решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика
- Снятие блокировки дебетования счета юридического лица на основании отмены решения налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика
- Ответы на запросы налоговых органов и судебных приставов о предоставлении выписок, сведений об операциях по счетам юридических лиц, а также копий учредительных документов

Ведущий специалист отдела кассового - расчетного обслуживания юридических лиц

Коммерческий Банк Межотраслевой Промышленной Интеграции (ЗАО) г.Москва

- прием расчетно-кассовых документов(платежные поручения,платежные требования,инкассовые поручения,объявления на взнос наличными,чеки)
- картотека 1,картотека 2
- консультирование клиентов по телефону