Главный специалист казначейства

ОАО "Моспромстройматериалы"

Получение банковских выписок по системе «Банк-Клиент».(несколько банков)
Составление платежных поручений.
Осуществление контроля за правильностью указанных реквизитов при перечислении денежных средств с расчетных счетов.
Проверка правильности оформления документов, поступивших для оплаты, наличия всех согласований и виз.
Формирование и передача в бухгалтерскую службу комплекта документов по каждому банковскому дню с приложением документов, на основании которых был произведен платеж.
Ежедневная выгрузка банковских выписок за предыдущий день в 1С-Предприятие.
Подготовка пакета документов по открытию, закрытию и ведению банковских счетов.
Распределение платежей по расчетным счетам. (Несколько банков).
Осуществление контроля за правильностью указанных реквизитов при перечислении денежных средств с расчетных счетов.
Обеспечение своевременного оформления платежных документов (либо на бумажных носителях, либо с использованием системы Банк-клиент).
Составление реестра платежей.
Ежедневное представление руководству информацию об остатках и движении денежных средств на банковских счетах предприятия, включая данные о невыбранном лимите овердрафтного кредитования.
Оперативное управление денежными средствами на счетах с целью минимизации банковских расходов.

Специалист по работе с клиентами

ООО "Нортекс»

Обработка заявок. Выписка: счетов на оплату, товарных накладных,
сч.фактур (первичная бухгалтерия в полном объеме). Оприходование
товара со склада. Составление актов выполненных работ, таблиц
взаиморасчетов с поставщиками, отслеживание дебиторской и кредиторской
задолжн. Формирование отчетов. Ведение архива приходных и расходных
документов.