главный специалист-эксперт отдела платежей (Референт государственной службы РФ 1 класса)

Управление казначейства МФ ЧР

Контроль за зачислением денежных средств на счета юридических лиц и своевременностью платежей по мере их поступления на счета в порядке очередности. Ведение процедуры банковского счета открытие/закрытие счетов, разработка и ведение платежных календарей, исполнение реестра платежей, контроль формирования и оформления платежных поручений, расчетно-кассовое обслуживание, работа в системе"банк-клиент".Ежедневное формирование на основе банковских выписок остатков денежных средств на расчетных счетах, формирование кассовых документов, предоставление по требованию банка необходимого пакета документов, подтверждающих тот или иной платеж. Работа с банками, финансовыми организациями. Отчетность по кассовым/казначейским операциям. Контроль изменений в законодательстве, связанном с казначейскими операциями.

главный казначей операционного отдела

Отделение федерального казначейства МФ ЧР

Подготовка поступивших расчетно-денежных документов для их дальнейшей обработки, проверка всех расчетно-денежных документов в части законности операций и соответствия их действующим инструкциям и указаниям. Проверка реквизитов организаций, указанных в расчетно-денежных документах и ввод в автоматизированную базу данных. По результатам вышеизложенных действий,принятие решения о дальнейшей обработке документов. Взаимодействие с банковскими учреждениями. Ведение деловой переписки с руководством организаций, прием представителей организаций на рабочем месте. Архивация полученных расчетно-денежных документов.