Бухгалтер-операционист

Сбербанк РФ г. Москвы; с 1990 по 2010г, г. Москва и ОАО МДМ Банк , г. Москва 02.2012—06.2012

Москва

1) Формирование расчётных документов клиентов юридических лиц.
2) Формирование требований о без акцептном списании средств со счетов клиентов.
3) Работа с клиент-банком, знание инструкций 2-П, 302-П, 115-ФЗ.
4) Осуществление контроля не перечисленных сумм расчётных документов клиентов – юридических лиц, со счётов МФР, на основании сформированных в ФП РКО АБС.
5) Осуществление анализа и последующей обработке отказов от проведения расчётных документов клиентов.
6) Осуществление контроля полноты загрузки и выгрузки расчётных документов клиентов юридических лиц подлежащих отправке в расчётный центр.
7) Формирование и отправка транспортных файлов с расчётными документами в расчётный центр.
8) Формирование отчётов.
9) Установка и обновление программного обеспечения.
10) Обновление справочников рублёвых и валютных платежей.
11) Администрирование базы данных.
12) Формирование досье клиента.
13) Формирование кассовых документов дня.
Выгрузка ЭПД клиентов юридических лиц в защищённом виде из ФП РКО АБС «ГАММА» в ФП ЦМБР, подлежащих перечислению со счёта МФР.
- Осуществление контроля полноты загрузки в ФП ЦМБР расчётных документов клиентов – юридических лиц, подлежащих отправки в ГРЦ Сбербанка России.
- Осуществление контроля не перечисленных сумм расчётных документов клиентов – юридических лиц, со счёта МФР, на основании сформированных в ФП РКО АБС «ГАММА» протоколов выгрузки и Отчётов сформированных в ФП ЦМБР.
Определение № Дополнительного офиса в РКО «ГАММА» по номерам расчётных счетов клиентов – юридических лиц и раскладка по Дополнительным офисам поступивших из ГРЦ Сбербанка России платёжных требований, инкассовых поручений.
- Своевременное формирование и отправка транспортных файлов с расчётными документами в ГРЦ Сбербанка России.
На основании первичных расчётных документов, поступивших из