Бухгалтер отдела учета денежных средств

ЗАО "Компания Вектор Столица"

Ведение первичной бухгалтерии. Кассовые операции(счет 50)- Прием наличных денежных средств от покупателей, комиссионеров, выдача денежных под отчет, выплата заработной платы, оформление кассовых документов - приходные, расходные кассовые ордера , журнал регистрации, кассовая книга, журнал кассира - операциониста, книга учета выданных, принятых денежных средств, расчет остатка лимита кассы, получение наличных из банка, инкассация выручки, контроль ТО ККМ, учет бланков строгой отчетности. Расчеты с подотчетными лицами(счет 71)Контроль сроков предоставления в бухгалтерию авансовых отчетов, контроль правильного оформления предоставленных документов и отражение в учете, контроль погашения возврата подотчетных сумм. Операции по банковским счетам(счет 51, 55)-оформление платежных поручений, с проставление бух. Проводок и статей движения ДС в бух. базе, проведение платежей в программе клиент-банк ОАО «Сбербанк», АКБ Москомбанк ОАО, АКБ Росевробанк ОАО, Оформление писем, запросов в банк через клиент-банк оформление официальных писем по всем лицевым счетам, выгрузка выписок из программы «Клиент-Банк» и загрузка их в бух. Программу проведение выписок в бух программе, сверка на конец года остатков ДС на счетах. Операции по валютному счету 52) – Оформление заявлений на перевод, Оформление справок о валютных операциях, оформление операций на покупку продажу валюты, Проведение выписок в бух. Программе, Операции по счету 57 переводы в пути, подготовка зарплатного файла и отправление его в банк, расчеты с персоналом по зарплате 70 счет, Закрытие и открытие банковских счетов. Ведения платежного календаря, формирование реестра платежей и контроль. Ведение дополнительной кассы.

бухгалтер с функцией финансового менеджера

Холдинг Мерамед

Ведение первичной бухгалтерии. Ведение и проверка книги покупок и книги продаж, журнала учета выданных и полученных счетов-фактур. Учет основных средств, материалов (учет поступления, списание). Расчеты с поставщиками и подрядчиками. Расчеты с покупателями и заказчиками. Сверка с поставщиками, покупателями. Ведение кассы (сч. 50), анализ дебиторской и кредиторской задолженности.
Ведение расчетного счета организации (сч.51) формирование, оплата и контроль платежных поручений проведение выписок, контроль зарплатного файла и перечисление в банк в системе "Банк-клиент" ООО "Барклайс банк", ЗАО "КредитЕвропаБанк", ООО "Совкомбанк". Авансовые отчеты, расчет с подотчетными лицами(сч.71). Формирование ежедневного реестра платежей для руководства. Планирование и распределение финансов составление отчетов для руководства.
Расчет заработной платы на основании первичной документации, расчет очередных отпусков, листов временной трудоспособности, отпусков по беременности и родам, компенсационных выплат за счет средств ФСС, расчет при увольнении сотрудников.
Формирование и сдача отчетности в фонды. Статистические отчеты. Сверка налогов. Подготовка зарплатного файла и перечисление в банк